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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 687.00 | 5 854.00 | 1 832.00 | 7 687.00 |
AH Fonds commercial | 45 018.00 | | 45 018.00 | 45 018.00 |
AP Constructions | 43 225.00 | 14 312.00 | 28 913.00 | 43 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 423.00 | 88 463.00 | 106 960.00 | 195 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 606.00 | 230 744.00 | 40 862.00 | 271 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 513.00 | 339 373.00 | 232 141.00 | 571 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BT Marchandises | 15 907.00 | | 15 907.00 | 15 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 415.00 | 12 830.00 | 229 585.00 | 242 415.00 |
BZ Autres créances | 115 553.00 | | 115 553.00 | 115 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CF Disponibilités | 33 826.00 | | 33 826.00 | 33 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 928.00 | 12 830.00 | 412 098.00 | 424 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 441.00 | 352 203.00 | 644 239.00 | 996 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
DG Autres réserves | 273 605.00 | | | 273 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 057.00 | | | 31 057.00 |
DL TOTAL (I) | 315 164.00 | | | 315 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 068.00 | | | 102 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459.00 | | | 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 628.00 | | | 65 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 765.00 | | | 131 765.00 |
EA Autres dettes | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 075.00 | | | 329 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 239.00 | | | 644 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 438.00 | | | 248 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 981.00 | 69 097.00 | | 515 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 564.00 | 571 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 564.00 | 510 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 577.00 | 2 128.00 | | 50 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 849.00 | 66 969.00 | | 456 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 488.00 | 48 379.00 | 7 495.00 | 298 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 559.00 | 296.00 | | 5 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 929.00 | 48 084.00 | 7 495.00 | 292 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 628.00 | 65 628.00 | | 65 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 814.00 | 38 814.00 | | 38 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 619.00 | 46 619.00 | | 46 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
UX Autres créances clients | 220 456.00 | 220 456.00 | | 220 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 959.00 | 21 959.00 | | 21 959.00 |
VB T. V. A. | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 068.00 | 29 742.00 | 72 327.00 | 102 068.00 |
VI Groupe et associés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 986.00 | | | 35 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 324.00 | | | 60 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 022.00 | 99 022.00 | | 99 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 138.00 | 362 586.00 | 6 552.00 | 369 138.00 |
VW T.V.A. | 40 718.00 | 40 718.00 | | 40 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 764.00 | 248 438.00 | 72 327.00 | 320 764.00 |