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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 018.00 | | 45 018.00 | 45 018.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
028 Immobilisations corporelles | 247 906.00 | 223 577.00 | 24 329.00 | 247 906.00 |
040 Immobilisations financières | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 038.00 | 229 136.00 | 77 903.00 | 307 038.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
060 Stock marchandises | 12 596.00 | | 12 596.00 | 12 596.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 205 067.00 | 8 255.00 | 196 812.00 | 205 067.00 |
072 Créances – Autres | 49 450.00 | | 49 450.00 | 49 450.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
084 Disponibilités | 30 902.00 | | 30 902.00 | 30 902.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29 875.00 | | 29 875.00 | 29 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 330 622.00 | 8 255.00 | 322 367.00 | 330 622.00 |
110 Total général Actif | 637 661.00 | 237 391.00 | 400 270.00 | 637 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 879.00 | |
132 Autres réserves | | | 136 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 878.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 102.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 270.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 686.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 176.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 72 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 401 973.00 | | | 401 973.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 559 713.00 | | | 559 713.00 |
230 Autres produits | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 963 826.00 | | | 963 826.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 224 866.00 | | | 224 866.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -829.00 | | | -829.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 457.00 | | | 457.00 |
242 Autres charges externes. | 330 704.00 | | | 330 704.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 214 883.00 | | | 214 883.00 |
252 Charges sociales | 82 719.00 | | | 82 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
262 Autres charges | 19 847.00 | | | 19 847.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 907 809.00 | | | 907 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 017.00 | | | 56 017.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
294 Charges financières | 705.00 | | | 705.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 747.00 | | | 56 747.00 |