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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 018.00 | | 45 018.00 | 45 018.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
028 Immobilisations corporelles | 308 340.00 | 239 265.00 | 69 075.00 | 308 340.00 |
040 Immobilisations financières | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 367 472.00 | 244 824.00 | 122 648.00 | 367 472.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
060 Stock marchandises | 12 813.00 | | 12 813.00 | 12 813.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 207 442.00 | 7 041.00 | 200 401.00 | 207 442.00 |
072 Créances – Autres | 72 095.00 | | 72 095.00 | 72 095.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
084 Disponibilités | 51 546.00 | | 51 546.00 | 51 546.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30 384.00 | | 30 384.00 | 30 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 378 874.00 | 7 041.00 | 371 833.00 | 378 874.00 |
110 Total général Actif | 746 346.00 | 251 865.00 | 494 482.00 | 746 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 879.00 | |
132 Autres réserves | | | 193 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 520.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 767.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 665.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 530.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 494 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 434.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 060.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 79 319.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 471 549.00 | | | 471 549.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 583 528.00 | | | 583 528.00 |
230 Autres produits | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 056 376.00 | | | 1 056 376.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 243 305.00 | | | 243 305.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -217.00 | | | -217.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 257.00 | | | 257.00 |
242 Autres charges externes. | 392 333.00 | | | 392 333.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 309.00 | | | 14 309.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 965.00 | | | 17 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 251 660.00 | | | 251 660.00 |
252 Charges sociales | 94 164.00 | | | 94 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
262 Autres charges | 164.00 | | | 164.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 029 973.00 | | | 1 029 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 404.00 | | | 26 404.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
294 Charges financières | 622.00 | | | 622.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 805.00 | | | -4 805.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 975.00 | | | 36 975.00 |