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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 697.00 | 20 445.00 | 29 253.00 | 49 697.00 |
AP Constructions | 113 060.00 | 57 910.00 | 55 151.00 | 113 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 055.00 | 45 822.00 | 27 233.00 | 73 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 003.00 | 89 594.00 | 265 409.00 | 355 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 370.00 | | 51 370.00 | 51 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 665.00 | 265 412.00 | 448 254.00 | 713 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 503 625.00 | | 503 625.00 | 503 625.00 |
BN En cours de production de biens | 135 600.00 | | 135 600.00 | 135 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 886.00 | 15 983.00 | 346 904.00 | 362 886.00 |
BZ Autres créances | 48 173.00 | | 48 173.00 | 48 173.00 |
CF Disponibilités | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 813.00 | 15 983.00 | 1 040 830.00 | 1 056 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 478.00 | 281 394.00 | 1 489 084.00 | 1 770 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 370.00 | | | 51 370.00 |
CU Autres participations | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 61 565.00 | 51 641.00 | 9 924.00 | 61 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 378 418.00 | 334 374.00 | | 378 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 769.00 | 69 044.00 | | 83 769.00 |
DL TOTAL (I) | 475 145.00 | 416 376.00 | | 475 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 150.00 | 392 570.00 | | 447 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 192.00 | 5 747.00 | | 3 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 038.00 | 371 498.00 | | 399 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 482.00 | 167 641.00 | | 164 482.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 2 249.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 939.00 | 939 705.00 | | 1 013 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 084.00 | 1 356 081.00 | | 1 489 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 074.00 | 939 705.00 | | 832 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217 924.00 | 119 526.00 | | 217 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 774 606.00 | | 2 774 606.00 | 2 774 606.00 |
FG Production vendue services | 555 162.00 | | 555 162.00 | 555 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 329 769.00 | | 3 329 769.00 | 3 329 769.00 |
FM Production stockée | | | 42 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 383 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 799 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 257 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 542.00 | 19 640.00 | | 10 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 574.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 574.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 961.00 | 2 517.00 | | 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 961.00 | 2 517.00 | | 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -961.00 | -1 943.00 | | -961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 086.00 | 12 821.00 | | 20 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 383 356.00 | 3 104 297.00 | | 3 383 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 299 587.00 | 3 035 253.00 | | 3 299 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 769.00 | 69 044.00 | | 83 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 187.00 | | 22 528.00 | 694 187.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 565.00 | | | 61 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 049.00 | 61 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 049.00 | 713 665.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 697.00 | | | 49 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 590.00 | | 22 528.00 | 518 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 334.00 | | | 64 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 207.00 | 44 205.00 | | 221 207.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 742.00 | 7 899.00 | | 43 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 957.00 | 7 488.00 | | 12 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 507.00 | 28 818.00 | | 164 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 983.00 | | | 15 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 983.00 | | | 15 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 983.00 | | | 15 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 038.00 | 399 038.00 | | 399 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 755.00 | 69 755.00 | | 69 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 260.00 | 46 260.00 | | 46 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 370.00 | 51 370.00 | | 51 370.00 |
UX Autres créances clients | 362 886.00 | | | 362 886.00 |
VB T. V. A. | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 401.00 | 38 536.00 | 181 865.00 | 220 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 749.00 | 226 749.00 | | 226 749.00 |
VI Groupe et associés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 792.00 | | | 43 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 127.00 | | | 31 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 376.00 | 466 376.00 | | 466 376.00 |
VW T.V.A. | 33 038.00 | 33 038.00 | | 33 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 939.00 | 832 074.00 | 181 865.00 | 1 013 939.00 |