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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 697.00 | 27 764.00 | 21 934.00 | 49 697.00 |
AP Constructions | 113 060.00 | 61 690.00 | 51 371.00 | 113 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 116.00 | 54 674.00 | 23 442.00 | 78 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 003.00 | 107 951.00 | 247 052.00 | 355 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 370.00 | | 51 370.00 | 51 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 727.00 | 311 601.00 | 407 126.00 | 718 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 543 650.00 | | 543 650.00 | 543 650.00 |
BN En cours de production de biens | 115 500.00 | | 115 500.00 | 115 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 774.00 | 15 261.00 | 239 513.00 | 254 774.00 |
BZ Autres créances | 79 462.00 | | 79 462.00 | 79 462.00 |
CF Disponibilités | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 307.00 | 15 261.00 | 983 046.00 | 998 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 034.00 | 326 861.00 | 1 390 172.00 | 1 717 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 370.00 | | | 51 370.00 |
CU Autres participations | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 61 565.00 | 59 522.00 | 2 043.00 | 61 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 415 987.00 | 378 418.00 | | 415 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 707.00 | 83 769.00 | | 99 707.00 |
DL TOTAL (I) | 528 653.00 | 475 145.00 | | 528 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 007.00 | 447 150.00 | | 288 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 829.00 | 3 192.00 | | 7 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 674.00 | 399 038.00 | | 372 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 676.00 | 164 482.00 | | 192 676.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | 78.00 | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 520.00 | 1 013 939.00 | | 861 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 172.00 | 1 489 084.00 | | 1 390 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 520.00 | 832 074.00 | | 861 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 524.00 | 217 924.00 | | 104 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 044 095.00 | | 4 044 095.00 | 4 044 095.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 044 095.00 | | 4 044 095.00 | 4 044 095.00 |
FM Production stockée | | | -20 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 034 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 391 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 189.00 | |
GE Autres charges | | | 18 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 889 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 171.00 | 10 542.00 | | 10 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 303.00 | 961.00 | | 1 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 303.00 | 961.00 | | 1 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 303.00 | -961.00 | | -1 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 887.00 | 20 086.00 | | 22 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 034 951.00 | 3 383 356.00 | | 4 034 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 935 243.00 | 3 299 587.00 | | 3 935 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 707.00 | 83 769.00 | | 99 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 665.00 | | 5 061.00 | 713 665.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 565.00 | | | 61 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 727.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 697.00 | | | 49 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 118.00 | | 5 061.00 | 541 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 285.00 | | | 61 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 412.00 | 46 189.00 | | 265 412.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 641.00 | 7 881.00 | | 51 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 445.00 | 7 319.00 | | 20 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 325.00 | 30 989.00 | | 193 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 983.00 | | 722.00 | 15 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 983.00 | | 722.00 | 15 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 983.00 | | 722.00 | 15 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 674.00 | 372 674.00 | | 372 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 010.00 | 75 010.00 | | 75 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 492.00 | 70 492.00 | | 70 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 370.00 | 51 370.00 | | 51 370.00 |
UX Autres créances clients | 254 774.00 | | | 254 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VB T. V. A. | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 142.00 | 106 142.00 | | 106 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 865.00 | 181 865.00 | | 181 865.00 |
VI Groupe et associés | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 884.00 | | | 44 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 295.00 | | | 22 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 045.00 | | | 50 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 903.00 | 387 903.00 | | 387 903.00 |
VW T.V.A. | 46 459.00 | 46 459.00 | | 46 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 520.00 | 861 520.00 | | 861 520.00 |