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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 697.00 | 35 083.00 | 14 615.00 | 49 697.00 |
AP Constructions | 113 060.00 | 65 470.00 | 47 591.00 | 113 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 116.00 | 63 769.00 | 14 347.00 | 78 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 003.00 | 120 988.00 | 231 014.00 | 352 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 519.00 | | 28 519.00 | 28 519.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 370.00 | | 51 370.00 | 51 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 246.00 | 346 875.00 | 397 370.00 | 744 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 528 100.00 | | 528 100.00 | 528 100.00 |
BN En cours de production de biens | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 263.00 | 15 261.00 | 276 002.00 | 291 263.00 |
BZ Autres créances | 67 306.00 | | 67 306.00 | 67 306.00 |
CF Disponibilités | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 178.00 | 15 261.00 | 968 918.00 | 984 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 424.00 | 362 136.00 | 1 366 288.00 | 1 728 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 370.00 | | | 51 370.00 |
CU Autres participations | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 61 565.00 | 61 565.00 | | 61 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 454 195.00 | 415 987.00 | | 454 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 672.00 | 99 707.00 | | 82 672.00 |
DL TOTAL (I) | 549 825.00 | 528 653.00 | | 549 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 383.00 | 288 007.00 | | 234 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 519.00 | 7 829.00 | | 19 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 433.00 | 372 674.00 | | 363 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 758.00 | 192 676.00 | | 198 758.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | 334.00 | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 463.00 | 861 520.00 | | 816 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 288.00 | 1 390 172.00 | | 1 366 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 752.00 | 861 520.00 | | 727 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 646.00 | 104 524.00 | | 97 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 727.00 | | 28 519.00 | 718 727.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 565.00 | | | 61 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 744 246.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 571 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 697.00 | | | 49 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 179.00 | | 28 519.00 | 546 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 285.00 | | | 61 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 601.00 | 38 275.00 | 3 000.00 | 311 601.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 522.00 | 2 043.00 | | 59 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 764.00 | 7 319.00 | | 27 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 314.00 | 28 913.00 | 3 000.00 | 224 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 433.00 | 363 433.00 | | 363 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 396.00 | 78 396.00 | | 78 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 658.00 | 64 658.00 | | 64 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 370.00 | 51 370.00 | | 51 370.00 |
UX Autres créances clients | 291 263.00 | 291 263.00 | | 291 263.00 |
VB T. V. A. | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 520.00 | 98 520.00 | | 98 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 863.00 | 47 152.00 | 88 711.00 | 135 863.00 |
VI Groupe et associés | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 003.00 | | | 46 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 642.00 | 25 642.00 | | 25 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 468.00 | 40 468.00 | | 40 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 371.00 | 412 371.00 | | 412 371.00 |
VW T.V.A. | 54 972.00 | 54 972.00 | | 54 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 463.00 | 727 752.00 | 88 711.00 | 816 463.00 |