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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 410.00 | 38 890.00 | 1 520.00 | 40 410.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 718.00 | 70 607.00 | 12 110.00 | 82 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 503.00 | 140 268.00 | 191 235.00 | 331 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 549.00 | | 139 549.00 | 139 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 870.00 | | 50 870.00 | 50 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 787.00 | 297 435.00 | 405 351.00 | 702 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 508 716.00 | | 508 716.00 | 508 716.00 |
BN En cours de production de biens | 69 686.00 | | 69 686.00 | 69 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 271.00 | | 587 271.00 | 587 271.00 |
BZ Autres créances | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CF Disponibilités | 1 072 320.00 | | 1 072 320.00 | 1 072 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 242 566.00 | | 2 242 566.00 | 2 242 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 945 352.00 | 297 435.00 | 2 647 917.00 | 2 945 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 870.00 | | | 50 870.00 |
CU Autres participations | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 47 670.00 | 47 670.00 | | 47 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 229 782.00 | 242 178.00 | | 229 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 502.00 | 87 604.00 | | 270 502.00 |
DL TOTAL (I) | 830 284.00 | 659 782.00 | | 830 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 138.00 | 864 083.00 | | 849 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 362.00 | 1 776.00 | | 62 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 342.00 | 446 473.00 | | 526 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 791.00 | 246 375.00 | | 379 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 817 633.00 | 1 558 707.00 | | 1 817 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 917.00 | 2 218 490.00 | | 2 647 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 198.00 | 796 675.00 | | 1 106 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 294.00 | | 34 337.00 | 849 294.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 565.00 | | | 61 565.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 60 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 844.00 | 702 787.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 895.00 | 47 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 605.00 | 40 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 843.00 | 553 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 809.00 | | 1 206.00 | 51 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 634.00 | | 32 978.00 | 674 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 285.00 | | 153.00 | 61 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 027.00 | 24 501.00 | 144 093.00 | 417 027.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 565.00 | | 13 895.00 | 61 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 727.00 | 768.00 | 12 605.00 | 50 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 734.00 | 23 733.00 | 117 592.00 | 304 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 342.00 | 526 342.00 | | 526 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 346.00 | 99 346.00 | | 99 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 164.00 | 78 164.00 | | 78 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 377.00 | 64 377.00 | | 64 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 870.00 | 50 870.00 | | 50 870.00 |
UX Autres créances clients | 587 271.00 | 587 271.00 | | 587 271.00 |
VB T. V. A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848 634.00 | 137 199.00 | 711 435.00 | 848 634.00 |
VI Groupe et associés | 62 362.00 | 62 362.00 | | 62 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 058.00 | 35 058.00 | | 35 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 714.00 | 642 714.00 | | 642 714.00 |
VW T.V.A. | 102 846.00 | 102 846.00 | | 102 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 633.00 | 1 106 198.00 | 711 435.00 | 1 817 633.00 |