| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 809.00 | 50 727.00 | 1 082.00 | 51 809.00 |
AP Constructions | 113 060.00 | 73 030.00 | 40 031.00 | 113 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 012.00 | 77 728.00 | 3 284.00 | 81 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 982.00 | 153 977.00 | 209 005.00 | 362 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 581.00 | | 117 581.00 | 117 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 370.00 | | 51 370.00 | 51 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 294.00 | 417 027.00 | 432 267.00 | 849 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 547 256.00 | | 547 256.00 | 547 256.00 |
BN En cours de production de biens | 72 006.00 | | 72 006.00 | 72 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 643.00 | | 509 643.00 | 509 643.00 |
BZ Autres créances | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
CF Disponibilités | 648 088.00 | | 648 088.00 | 648 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 223.00 | | 1 786 223.00 | 1 786 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 517.00 | 417 027.00 | 2 218 490.00 | 2 635 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 370.00 | | | 51 370.00 |
CU Autres participations | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 61 565.00 | 61 565.00 | | 61 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 762.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 242 178.00 | 191 063.00 | | 242 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 604.00 | 80 353.00 | | 87 604.00 |
DL TOTAL (I) | 659 782.00 | 572 178.00 | | 659 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 083.00 | 199 947.00 | | 864 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 776.00 | 2 184.00 | | 1 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 473.00 | 342 395.00 | | 446 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 375.00 | 197 910.00 | | 246 375.00 |
EA Autres dettes | | 319.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 558 707.00 | 742 755.00 | | 1 558 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 490.00 | 1 314 934.00 | | 2 218 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 675.00 | 700 555.00 | | 796 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 110 393.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 541.00 | | 78 553.00 | 779 541.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 565.00 | | | 61 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 800.00 | 849 294.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 800.00 | 674 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 809.00 | | | 51 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 882.00 | | 78 553.00 | 604 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 285.00 | | | 61 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 278.00 | 34 101.00 | 1 351.00 | 384 278.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 565.00 | | | 61 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 728.00 | 8 000.00 | | 42 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 984.00 | 26 101.00 | 1 351.00 | 279 984.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 473.00 | 446 473.00 | | 446 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 210.00 | 95 210.00 | | 95 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 021.00 | 73 021.00 | | 73 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 370.00 | 51 370.00 | | 51 370.00 |
UX Autres créances clients | 509 643.00 | 509 643.00 | | 509 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 863 719.00 | 101 687.00 | 682 032.00 | 863 719.00 |
VI Groupe et associés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 993.00 | | | 24 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 243.00 | 570 243.00 | | 570 243.00 |
VW T.V.A. | 72 058.00 | 72 058.00 | | 72 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 707.00 | 796 675.00 | 682 032.00 | 1 558 707.00 |