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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 809.00 | 42 728.00 | 9 082.00 | 51 809.00 |
AP Constructions | 113 060.00 | 69 250.00 | 43 811.00 | 113 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 116.00 | 72 803.00 | 5 313.00 | 78 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 412.00 | 137 932.00 | 223 480.00 | 361 412.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 293.00 | | 52 293.00 | 52 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 370.00 | | 51 370.00 | 51 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 541.00 | 384 278.00 | 395 263.00 | 779 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 541 210.00 | | 541 210.00 | 541 210.00 |
BN En cours de production de biens | 86 408.00 | | 86 408.00 | 86 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 507.00 | | 239 507.00 | 239 507.00 |
BZ Autres créances | 43 828.00 | | 43 828.00 | 43 828.00 |
CF Disponibilités | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 670.00 | | 919 670.00 | 919 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 211.00 | 384 278.00 | 1 314 934.00 | 1 699 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 370.00 | | | 51 370.00 |
CU Autres participations | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 61 565.00 | 61 565.00 | | 61 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 12 196.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 191 063.00 | 454 195.00 | | 191 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 353.00 | 82 672.00 | | 80 353.00 |
DL TOTAL (I) | 572 178.00 | 549 825.00 | | 572 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 947.00 | 234 383.00 | | 199 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 184.00 | 19 519.00 | | 2 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 395.00 | 363 433.00 | | 342 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 910.00 | 198 758.00 | | 197 910.00 |
EA Autres dettes | 319.00 | 370.00 | | 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 755.00 | 816 463.00 | | 742 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 934.00 | 1 366 288.00 | | 1 314 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 555.00 | 727 752.00 | | 700 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 393.00 | 97 646.00 | | 110 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 246.00 | | 35 296.00 | 744 246.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 565.00 | | | 61 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 541.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 697.00 | | 2 112.00 | 49 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 698.00 | | 33 184.00 | 571 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 285.00 | | | 61 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 875.00 | 37 402.00 | | 346 875.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 565.00 | | | 61 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 083.00 | 7 645.00 | | 35 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 227.00 | 29 757.00 | | 250 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 261.00 | | 15 261.00 | 15 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 261.00 | | 15 261.00 | 15 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 261.00 | | 15 261.00 | 15 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 395.00 | 342 395.00 | | 342 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 504.00 | 43 504.00 | | 43 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 674.00 | 58 674.00 | | 58 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 370.00 | 51 370.00 | | 51 370.00 |
UX Autres créances clients | 239 507.00 | 239 507.00 | | 239 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 236.00 | 69 036.00 | 42 200.00 | 111 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 711.00 | 88 711.00 | | 88 711.00 |
VI Groupe et associés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 151.00 | | | 47 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 058.00 | 20 058.00 | | 20 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 076.00 | 43 076.00 | | 43 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 953.00 | 340 953.00 | | 340 953.00 |
VW T.V.A. | 66 894.00 | 66 894.00 | | 66 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 755.00 | 700 555.00 | 42 200.00 | 742 755.00 |