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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 696.00 | 17 779.00 | 17 917.00 | 35 696.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 14 124.00 | 4 711.00 | 9 413.00 | 14 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 960.00 | 65 138.00 | 89 823.00 | 154 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 310.00 | 136 632.00 | 212 678.00 | 349 310.00 |
BF Prêts | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 107.00 | 224 259.00 | 490 848.00 | 715 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
BT Marchandises | 1 365 170.00 | 25 365.00 | 1 339 804.00 | 1 365 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 721 229.00 | 184 595.00 | 2 536 634.00 | 2 721 229.00 |
BZ Autres créances | 247 351.00 | | 247 351.00 | 247 351.00 |
CF Disponibilités | 835 945.00 | | 835 945.00 | 835 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 558.00 | | 96 558.00 | 96 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 268 830.00 | 209 960.00 | 5 058 870.00 | 5 268 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 983 937.00 | 434 220.00 | 5 549 717.00 | 5 983 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 002.00 | 60 002.00 | | 60 002.00 |
DG Autres réserves | 1 021 902.00 | 724 433.00 | | 1 021 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 976.00 | 397 469.00 | | 619 976.00 |
DL TOTAL (I) | 2 301 880.00 | 1 781 904.00 | | 2 301 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 405.00 | 219 908.00 | | 241 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 786.00 | 300 176.00 | | 477 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 036 341.00 | 1 805 374.00 | | 2 036 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 217.00 | 343 461.00 | | 383 217.00 |
EA Autres dettes | 88 074.00 | 123 322.00 | | 88 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 247 837.00 | 2 792 240.00 | | 3 247 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 549 717.00 | 4 574 145.00 | | 5 549 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 074 870.00 | 2 657 105.00 | | 3 074 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 218 698.00 | 666 986.00 | 13 885 684.00 | 13 218 698.00 |
FG Production vendue services | 586 423.00 | | 586 423.00 | 586 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 805 121.00 | 666 986.00 | 14 472 107.00 | 13 805 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 535 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 399 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 657 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 789.00 | |
GE Autres charges | | | 3 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 625 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 909 801.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 307.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 985.00 | |
GN Différences positives de change | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 186.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 914 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 561.00 | 11 374.00 | | 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 803.00 | 10 750.00 | | 38 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 364.00 | 22 124.00 | | 39 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 852.00 | 11 630.00 | | 33 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 406.00 | 11 630.00 | | 40 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 042.00 | 10 494.00 | | -1 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 116.00 | 177 104.00 | | 293 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 583 431.00 | 12 603 130.00 | | 14 583 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 963 455.00 | 12 205 661.00 | | 13 963 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 976.00 | 397 469.00 | | 619 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 840.00 | 770.00 | | 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 001.00 | | 120 749.00 | 661 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 094.00 | 8 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 640.00 | 715 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 546.00 | 518 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 686.00 | | 19 459.00 | 168 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 649.00 | | 101 291.00 | 472 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 843.00 | 65 111.00 | 21 694.00 | 180 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 559.00 | 6 220.00 | | 11 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 284.00 | 58 891.00 | 21 694.00 | 169 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 79 850.00 | | 79 850.00 | 79 850.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 190.00 | 1 792.00 | 1 616.00 | 25 190.00 |
6T Sur comptes clients | 151 375.00 | 61 997.00 | 28 777.00 | 151 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 550.00 | 63 789.00 | 38 379.00 | 184 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 550.00 | 63 789.00 | 38 379.00 | 184 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 789.00 | 30 394.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 036 341.00 | 2 036 341.00 | | 2 036 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 463.00 | 139 463.00 | | 139 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 655.00 | 133 655.00 | | 133 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 074.00 | 88 074.00 | | 88 074.00 |
UP Prêts | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 2 504 400.00 | | | 2 504 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | | | 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 828.00 | | | 216 828.00 |
VB T. V. A. | 28 677.00 | | | 28 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 378.00 | 68 411.00 | 167 499.00 | 241 378.00 |
VI Groupe et associés | 477 786.00 | 477 786.00 | | 477 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 500.00 | | | 114 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 005.00 | | | 93 005.00 |
VP Divers | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 589.00 | | | 216 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 558.00 | | | 96 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 073 706.00 | 3 073 706.00 | | 3 073 706.00 |
VW T.V.A. | 101 636.00 | 101 636.00 | | 101 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 226 822.00 | 3 053 855.00 | 167 499.00 | 3 226 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |