| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 665.00 | 55 838.00 | 4 827.00 | 60 665.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 150.00 | | 27 150.00 | 27 150.00 |
AP Constructions | 14 124.00 | 6 421.00 | 7 703.00 | 14 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 125.00 | 115 403.00 | 62 723.00 | 178 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 646.00 | 322 149.00 | 366 497.00 | 688 646.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 358.00 | 499 811.00 | 627 547.00 | 1 127 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
BT Marchandises | 1 909 482.00 | 30 985.00 | 1 878 497.00 | 1 909 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 408 422.00 | 303 326.00 | 3 105 096.00 | 3 408 422.00 |
BZ Autres créances | 235 008.00 | | 235 008.00 | 235 008.00 |
CF Disponibilités | 1 875 461.00 | | 1 875 461.00 | 1 875 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268 067.00 | | 268 067.00 | 268 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 706 357.00 | 334 311.00 | 7 372 045.00 | 7 706 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 833 714.00 | 834 122.00 | 7 999 592.00 | 8 833 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 002.00 | 60 002.00 | | 60 002.00 |
DG Autres réserves | 2 448 576.00 | 1 980 528.00 | | 2 448 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 324.00 | 618 048.00 | | 698 324.00 |
DL TOTAL (I) | 3 806 902.00 | 3 258 577.00 | | 3 806 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 331.00 | 454 241.00 | | 379 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 011.00 | 400 176.00 | | 352 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 727 359.00 | 2 248 672.00 | | 2 727 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 864.00 | 419 579.00 | | 481 864.00 |
EA Autres dettes | 251 280.00 | 218 552.00 | | 251 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 846.00 | | | 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 192 691.00 | 3 741 219.00 | | 4 192 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 999 592.00 | 6 999 796.00 | | 7 999 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 352 011.00 | | | 352 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 215 788.00 | 980 330.00 | 18 196 118.00 | 17 215 788.00 |
FG Production vendue services | 771 948.00 | -944.00 | 771 004.00 | 771 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 987 736.00 | 979 386.00 | 18 967 122.00 | 17 987 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 027 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 131 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -202 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 957 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 269 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 231.00 | |
GE Autres charges | | | 3 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 029 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 997 978.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 210.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 353.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 998 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 549.00 | 5 599.00 | | 2 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 445.00 | 20 000.00 | | 4 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 994.00 | 25 599.00 | | 6 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 818.00 | 543.00 | | 3 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 445.00 | 16 093.00 | | 4 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 263.00 | 16 636.00 | | 8 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 269.00 | 8 963.00 | | -1 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 339.00 | 249 891.00 | | 299 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 038 469.00 | 17 006 362.00 | | 19 038 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 340 145.00 | 16 388 314.00 | | 18 340 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 698 324.00 | 618 048.00 | | 698 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 573.00 | | 119 229.00 | 1 012 573.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 445.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 445.00 | 6 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 445.00 | 1 127 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 880 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 114.00 | | 27 150.00 | 213 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 816.00 | | 92 079.00 | 788 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 654.00 | 115 156.00 | | 384 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 225.00 | 10 612.00 | | 45 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 429.00 | 104 544.00 | | 339 429.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 727 359.00 | 2 727 359.00 | | 2 727 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 176.00 | 195 176.00 | | 195 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 414.00 | 153 414.00 | | 153 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 448.00 | 49 448.00 | | 49 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 280.00 | 251 280.00 | | 251 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
UP Prêts | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 3 054 273.00 | 3 054 273.00 | | 3 054 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 354 149.00 | 354 149.00 | | 354 149.00 |
VB T. V. A. | 54 948.00 | 54 948.00 | | 54 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 263.00 | 139 939.00 | 239 324.00 | 379 263.00 |
VI Groupe et associés | 352 011.00 | 352 011.00 | | 352 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 934.00 | | | 138 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 033.00 | 180 033.00 | | 180 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 067.00 | 268 067.00 | | 268 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 917 696.00 | 3 917 696.00 | | 3 917 696.00 |
VW T.V.A. | 73 239.00 | 73 239.00 | | 73 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 192 691.00 | 3 953 367.00 | 239 324.00 | 4 192 691.00 |