| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 665.00 | 45 225.00 | 15 440.00 | 60 665.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 14 124.00 | 5 890.00 | 8 234.00 | 14 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 851.00 | 96 016.00 | 72 835.00 | 168 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 841.00 | 237 523.00 | 368 318.00 | 605 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 520.00 | | 20 520.00 | 20 520.00 |
BF Prêts | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 093.00 | 384 654.00 | 648 438.00 | 1 033 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
BT Marchandises | 1 707 015.00 | 30 042.00 | 1 676 973.00 | 1 707 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 009 554.00 | 234 267.00 | 2 775 287.00 | 3 009 554.00 |
BZ Autres créances | 289 096.00 | | 289 096.00 | 289 096.00 |
CF Disponibilités | 1 492 842.00 | | 1 492 842.00 | 1 492 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 079.00 | | 108 079.00 | 108 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 615 667.00 | 264 309.00 | 6 351 358.00 | 6 615 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 648 760.00 | 648 964.00 | 6 999 796.00 | 7 648 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 002.00 | 60 002.00 | | 60 002.00 |
DG Autres réserves | 1 980 528.00 | 1 491 876.00 | | 1 980 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 048.00 | 638 651.00 | | 618 048.00 |
DL TOTAL (I) | 3 258 577.00 | 2 790 529.00 | | 3 258 577.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 027.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 027.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 241.00 | 272 056.00 | | 454 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 176.00 | 400 176.00 | | 400 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 248 672.00 | 2 495 695.00 | | 2 248 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 579.00 | 341 745.00 | | 419 579.00 |
EA Autres dettes | 218 552.00 | 158 699.00 | | 218 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 741 219.00 | 3 668 370.00 | | 3 741 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 999 796.00 | 6 461 926.00 | | 6 999 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 416 652.00 | 3 478 993.00 | | 3 416 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 304 672.00 | 896 661.00 | 16 201 333.00 | 15 304 672.00 |
FG Production vendue services | 715 954.00 | 17 183.00 | 733 137.00 | 715 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 020 626.00 | 913 844.00 | 16 934 470.00 | 16 020 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 978 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 428 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 861 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 157 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 117 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 861 011.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 599.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 858 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 599.00 | 30.00 | | 5 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 939.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 599.00 | 968.00 | | 25 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543.00 | 32.00 | | 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 093.00 | | | 16 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 636.00 | 32.00 | | 16 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 963.00 | 936.00 | | 8 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 891.00 | 291 811.00 | | 249 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 006 362.00 | 16 164 579.00 | | 17 006 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 388 314.00 | 15 525 928.00 | | 16 388 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 048.00 | 638 651.00 | | 618 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 173.00 | | 192 064.00 | 873 173.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 244.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 244.00 | 10 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 144.00 | 1 033 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 900.00 | 809 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 694.00 | | 8 420.00 | 204 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 091.00 | | 176 144.00 | 662 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 388.00 | | 7 500.00 | 6 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 555.00 | 97 907.00 | 12 807.00 | 299 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 645.00 | 14 581.00 | | 30 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 910.00 | 83 326.00 | 12 807.00 | 268 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 896.00 | 4 147.00 | | 25 896.00 |
6T Sur comptes clients | 209 679.00 | 52 599.00 | 28 011.00 | 209 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 574.00 | 56 746.00 | 28 011.00 | 235 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 601.00 | 56 746.00 | 31 038.00 | 238 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 746.00 | 31 038.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 248 672.00 | 2 248 672.00 | | 2 248 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 079.00 | 185 079.00 | | 185 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 838.00 | 150 838.00 | | 150 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 552.00 | 218 552.00 | | 218 552.00 |
UP Prêts | 10 463.00 | 4 242.00 | 6 221.00 | 10 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 2 738 097.00 | 2 738 097.00 | | 2 738 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 271 457.00 | 271 457.00 | | 271 457.00 |
VB T. V. A. | 44 931.00 | 44 931.00 | | 44 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 198.00 | 129 631.00 | 324 567.00 | 454 198.00 |
VI Groupe et associés | 400 176.00 | 400 176.00 | | 400 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 746.00 | | | 107 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 510.00 | 86 510.00 | | 86 510.00 |
VP Divers | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 790.00 | 154 790.00 | | 154 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 079.00 | 108 079.00 | | 108 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 417 372.00 | 3 411 151.00 | 6 221.00 | 3 417 372.00 |
VW T.V.A. | 76 445.00 | 76 445.00 | | 76 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 741 219.00 | 3 416 652.00 | 324 567.00 | 3 741 219.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |