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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 965.00 | 73 526.00 | 58 439.00 | 131 965.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 171.00 | | 56 171.00 | 56 171.00 |
AP Constructions | 87 275.00 | 11 614.00 | 75 661.00 | 87 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 635.00 | 160 032.00 | 78 603.00 | 238 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 264.00 | 469 980.00 | 401 284.00 | 871 264.00 |
BF Prêts | 12 111.00 | | 12 111.00 | 12 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 050.00 | 715 152.00 | 834 898.00 | 1 550 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
BT Marchandises | 3 202 058.00 | 240 359.00 | 2 961 698.00 | 3 202 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 451 123.00 | 323 346.00 | 4 127 777.00 | 4 451 123.00 |
BZ Autres créances | 672 083.00 | | 672 083.00 | 672 083.00 |
CF Disponibilités | 1 812 092.00 | | 1 812 092.00 | 1 812 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 241.00 | | 168 241.00 | 168 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 312 720.00 | 563 706.00 | 9 749 015.00 | 10 312 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 862 770.00 | 1 278 857.00 | 10 583 913.00 | 11 862 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 002.00 | 60 002.00 | | 60 002.00 |
DG Autres réserves | 4 358 361.00 | 2 996 900.00 | | 4 358 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830 584.00 | 1 611 461.00 | | 830 584.00 |
DL TOTAL (I) | 5 848 947.00 | 5 268 363.00 | | 5 848 947.00 |
DP Provisions pour risques | 63 000.00 | 32 280.00 | | 63 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 000.00 | 32 280.00 | | 63 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 843.00 | 479 381.00 | | 602 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 290 604.00 | 3 621 278.00 | | 3 290 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 977.00 | 945 656.00 | | 501 977.00 |
EA Autres dettes | 276 542.00 | 402 790.00 | | 276 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 862.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 671 966.00 | 5 564 968.00 | | 4 671 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 583 913.00 | 10 865 611.00 | | 10 583 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 238 907.00 | 5 259 009.00 | | 4 238 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 037 328.00 | 1 245 622.00 | 23 282 950.00 | 22 037 328.00 |
FG Production vendue services | 869 423.00 | 10 554.00 | 879 977.00 | 869 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 906 751.00 | 1 256 176.00 | 24 162 927.00 | 22 906 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 240 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 637 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -672 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 730 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 432 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 022.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 079 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 161 538.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 528.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 731.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 169 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 204.00 | 27 499.00 | | 30 204.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 866.00 | 2 224.00 | | 2 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 6 434.00 | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 893.00 | 30 295.00 | | 13 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 293.00 | 36 729.00 | | 14 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 449.00 | 359.00 | | 34 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 021.00 | 29 401.00 | | 9 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 470.00 | 29 760.00 | | 43 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 177.00 | 6 969.00 | | -29 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 658.00 | 637 412.00 | | 309 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 265 021.00 | 25 937 324.00 | | 24 265 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 434 437.00 | 24 325 862.00 | | 23 434 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 830 584.00 | 1 611 461.00 | | 830 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 158.00 | | 405 245.00 | 1 230 158.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 913.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 913.00 | 12 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 438.00 | 29 916.00 | 1 550 050.00 | 55 438.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 438.00 | | 340 586.00 | 55 438.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 003.00 | 1 197 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 182.00 | | 127 841.00 | 268 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 072.00 | | 265 104.00 | 959 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 904.00 | | 12 300.00 | 2 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 491.00 | 148 555.00 | 20 894.00 | 587 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 505.00 | 14 021.00 | | 59 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 985.00 | 134 535.00 | 20 894.00 | 527 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 280.00 | 63 000.00 | 32 280.00 | 32 280.00 |
6N Sur stocks et en cours | 200 673.00 | 39 686.00 | | 200 673.00 |
6T Sur comptes clients | 327 535.00 | 4 335.00 | 8 523.00 | 327 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 528 207.00 | 44 021.00 | 8 523.00 | 528 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560 487.00 | 107 021.00 | 40 803.00 | 560 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 022.00 | 40 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 290 604.00 | 3 290 604.00 | | 3 290 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 913.00 | 214 913.00 | | 214 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 153.00 | 181 153.00 | | 181 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 542.00 | 276 542.00 | | 276 542.00 |
UP Prêts | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 4 072 426.00 | 4 072 426.00 | | 4 072 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 378 698.00 | 378 698.00 | | 378 698.00 |
VB T. V. A. | 67 762.00 | 67 762.00 | | 67 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 843.00 | 169 784.00 | 352 409.00 | 602 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 480.00 | | | 180 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 327 754.00 | 327 754.00 | | 327 754.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 783.00 | 265 783.00 | | 265 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 241.00 | 168 241.00 | | 168 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 303 739.00 | 5 303 739.00 | | 5 303 739.00 |
VW T.V.A. | 97 359.00 | 97 359.00 | | 97 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 671 966.00 | 4 238 907.00 | 352 409.00 | 4 671 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |