| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 296.00 | 59 505.00 | 790.00 | 60 296.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 438.00 | | 55 438.00 | 55 438.00 |
AP Constructions | 14 124.00 | 6 953.00 | 7 171.00 | 14 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 225.00 | 135 708.00 | 77 517.00 | 213 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 723.00 | 385 325.00 | 346 398.00 | 731 723.00 |
BF Prêts | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 158.00 | 587 491.00 | 642 667.00 | 1 230 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
BT Marchandises | 2 529 990.00 | 200 673.00 | 2 329 317.00 | 2 529 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 332.00 | | 59 332.00 | 59 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 762 772.00 | 327 535.00 | 4 435 237.00 | 4 762 772.00 |
BZ Autres créances | 401 341.00 | | 401 341.00 | 401 341.00 |
CF Disponibilités | 2 449 729.00 | | 2 449 729.00 | 2 449 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543 349.00 | | 543 349.00 | 543 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 751 151.00 | 528 207.00 | 10 222 943.00 | 10 751 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 981 309.00 | 1 115 698.00 | 10 865 611.00 | 11 981 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 002.00 | 60 002.00 | | 60 002.00 |
DG Autres réserves | 2 996 900.00 | 2 448 576.00 | | 2 996 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 611 461.00 | 698 324.00 | | 1 611 461.00 |
DL TOTAL (I) | 5 268 363.00 | 3 806 902.00 | | 5 268 363.00 |
DP Provisions pour risques | 32 280.00 | | | 32 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 280.00 | | | 32 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 381.00 | 379 331.00 | | 479 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 352 011.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 621 278.00 | 2 727 359.00 | | 3 621 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 945 656.00 | 481 864.00 | | 945 656.00 |
EA Autres dettes | 402 790.00 | 251 280.00 | | 402 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 862.00 | 846.00 | | 15 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 564 968.00 | 4 192 691.00 | | 5 564 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 865 611.00 | 7 999 592.00 | | 10 865 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 259 009.00 | 3 953 367.00 | | 5 259 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 503 789.00 | 1 427 861.00 | 24 931 650.00 | 23 503 789.00 |
FG Production vendue services | 902 443.00 | 10 925.00 | 913 368.00 | 902 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 406 232.00 | 1 438 786.00 | 25 845 018.00 | 24 406 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 889 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 148 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -620 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 435 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 520 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 686.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 280.00 | |
GE Autres charges | | | 2 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 647 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 242 535.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 473.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 575.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 241 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2.00 | 11 562.00 | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 224.00 | 3 695.00 | | 2 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 434.00 | 2 549.00 | | 6 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 295.00 | 4 445.00 | | 30 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 729.00 | 6 994.00 | | 36 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | 3 818.00 | | 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 401.00 | 4 445.00 | | 29 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 760.00 | 8 263.00 | | 29 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 969.00 | -1 269.00 | | 6 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 637 412.00 | 299 339.00 | | 637 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 937 324.00 | 19 038 469.00 | | 25 937 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 325 862.00 | 18 340 145.00 | | 24 325 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 611 461.00 | 698 324.00 | | 1 611 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 358.00 | | 158 887.00 | 1 127 358.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 295.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 295.00 | 2 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 087.00 | 1 230 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 639.00 | 268 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 153.00 | 959 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 264.00 | | 28 558.00 | 240 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 895.00 | | 130 330.00 | 880 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 811.00 | 114 366.00 | 26 686.00 | 499 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 838.00 | 4 307.00 | 639.00 | 55 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 973.00 | 110 060.00 | 26 047.00 | 443 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 280.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 30 985.00 | 169 688.00 | | 30 985.00 |
6T Sur comptes clients | 303 326.00 | 38 999.00 | 14 790.00 | 303 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 311.00 | 208 687.00 | 14 791.00 | 334 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 311.00 | 240 967.00 | 14 791.00 | 334 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240 966.00 | 14 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 621 278.00 | 3 621 278.00 | | 3 621 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 445.00 | 212 445.00 | | 212 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 826.00 | 176 826.00 | | 176 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 338 072.00 | 338 072.00 | | 338 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 790.00 | 402 790.00 | | 402 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
UP Prêts | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 4 381 382.00 | 4 381 382.00 | | 4 381 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 381 390.00 | 381 390.00 | | 381 390.00 |
VB T. V. A. | 127 008.00 | 127 008.00 | | 127 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 324.00 | 173 365.00 | 301 928.00 | 479 324.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 639 939.00 | | | 639 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 006.00 | 44 006.00 | | 44 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 198.00 | 274 198.00 | | 274 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543 349.00 | 543 349.00 | | 543 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 710 366.00 | 5 710 366.00 | | 5 710 366.00 |
VW T.V.A. | 174 307.00 | 174 307.00 | | 174 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 564 968.00 | 5 259 009.00 | 301 928.00 | 5 564 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |