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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 245.00 | 30 645.00 | 21 600.00 | 52 245.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 14 124.00 | 5 359.00 | 8 765.00 | 14 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 960.00 | 79 809.00 | 76 151.00 | 155 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 327.00 | 183 742.00 | 294 585.00 | 478 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 875.00 | | 29 875.00 | 29 875.00 |
BF Prêts | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 368.00 | 299 555.00 | 589 814.00 | 889 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
BT Marchandises | 1 628 839.00 | 25 896.00 | 1 602 943.00 | 1 628 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 816 059.00 | 209 679.00 | 2 606 380.00 | 2 816 059.00 |
BZ Autres créances | 235 306.00 | | 235 306.00 | 235 306.00 |
CF Disponibilités | 1 326 260.00 | | 1 326 260.00 | 1 326 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 092.00 | | 91 092.00 | 91 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 107 687.00 | 235 574.00 | 5 872 112.00 | 6 107 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 997 055.00 | 535 129.00 | 6 461 926.00 | 6 997 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 002.00 | 60 002.00 | | 60 002.00 |
DG Autres réserves | 1 491 876.00 | 1 021 902.00 | | 1 491 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 651.00 | 619 976.00 | | 638 651.00 |
DL TOTAL (I) | 2 790 529.00 | 2 301 880.00 | | 2 790 529.00 |
DP Provisions pour risques | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 056.00 | 241 405.00 | | 272 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 176.00 | 477 786.00 | | 400 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 016.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 495 695.00 | 2 036 341.00 | | 2 495 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 745.00 | 383 217.00 | | 341 745.00 |
EA Autres dettes | 158 699.00 | 88 074.00 | | 158 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 668 370.00 | 3 247 837.00 | | 3 668 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 461 926.00 | 5 549 717.00 | | 6 461 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 478 993.00 | 3 074 870.00 | | 3 478 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 751 991.00 | 715 201.00 | 15 467 192.00 | 14 751 991.00 |
FG Production vendue services | 667 677.00 | | 667 677.00 | 667 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 419 668.00 | 715 201.00 | 16 134 869.00 | 15 419 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 162 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 000 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -263 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 818 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 614.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 027.00 | |
GE Autres charges | | | 4 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 228 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 933 584.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 222.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 678.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 929 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 561.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 939.00 | 38 803.00 | | 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 968.00 | 39 364.00 | | 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 6 554.00 | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 852.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 40 406.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 936.00 | -1 042.00 | | 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 811.00 | 293 116.00 | | 291 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 164 579.00 | 14 583 431.00 | | 16 164 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 525 928.00 | 13 963 455.00 | | 15 525 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 651.00 | 619 976.00 | | 638 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70.00 | 840.00 | | 70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 930.00 | | 176 443.00 | 712 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 889 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 678 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 145.00 | | 16 549.00 | 188 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 394.00 | | 159 894.00 | 518 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 260.00 | 75 296.00 | 1.00 | 224 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 779.00 | 12 866.00 | | 17 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 481.00 | 62 430.00 | 1.00 | 206 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 027.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 25 365.00 | 530.00 | | 25 365.00 |
6T Sur comptes clients | 184 595.00 | 25 084.00 | | 184 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 960.00 | 25 614.00 | | 209 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 960.00 | 28 641.00 | | 209 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 641.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 495 695.00 | 2 495 695.00 | | 2 495 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 969.00 | 152 969.00 | | 152 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 939.00 | 145 939.00 | | 145 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 699.00 | 158 699.00 | | 158 699.00 |
UP Prêts | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 2 579 734.00 | | | 2 579 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 236 325.00 | | | 236 325.00 |
VB T. V. A. | 32 425.00 | | | 32 425.00 |
VC Groupe et associés | 53 324.00 | | | 53 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 029.00 | 82 652.00 | 189 377.00 | 272 029.00 |
VI Groupe et associés | 400 176.00 | 400 176.00 | | 400 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 349.00 | | | 81 349.00 |
VP Divers | 524.00 | | | 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 033.00 | | | 149 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 092.00 | | | 91 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 148 844.00 | 3 148 844.00 | | 3 148 844.00 |
VW T.V.A. | 39 634.00 | 39 634.00 | | 39 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 668 370.00 | 3 478 993.00 | 189 377.00 | 3 668 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |