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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 932.00 | 2 228.00 | 704.00 | 2 932.00 |
040 Immobilisations financières | 163 123.00 | | 163 123.00 | 163 123.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 055.00 | 2 228.00 | 163 827.00 | 166 055.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 375.00 | | 81 375.00 | 81 375.00 |
072 Créances – Autres | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 83 059.00 | 21 199.00 | 61 860.00 | 83 059.00 |
084 Disponibilités | 688 922.00 | | 688 922.00 | 688 922.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 855 906.00 | 21 199.00 | 834 707.00 | 855 906.00 |
110 Total général Actif | 1 021 961.00 | 23 427.00 | 998 534.00 | 1 021 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 61 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 738 734.00 | |
134 Report à nouveau | | | 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 889 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 998 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97 936.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
242 Autres charges externes. | 19 242.00 | 14 140.00 | | 19 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 449.00 | 1 429.00 | | 1 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 473.00 | 20 438.00 | | 20 473.00 |
252 Charges sociales | 7 471.00 | 7 129.00 | | 7 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 217.00 | 195.00 | | 217.00 |
262 Autres charges | 53.00 | 1.00 | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 905.00 | 43 332.00 | | 48 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 095.00 | 31 668.00 | | 26 095.00 |
280 Produits financiers | 84 266.00 | 144 505.00 | | 84 266.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 005.00 | | |
294 Charges financières | 21 199.00 | 20 415.00 | | 21 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | 429.00 | 152.00 | | 429.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 244.00 | 7 709.00 | | 6 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 490.00 | 148 902.00 | | 82 490.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 792.00 | | | 792.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 97 143.00 | | | 97 143.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 267.00 | | | 69 267.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 97 935.00 | | | 97 935.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 429.00 | | | 429.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -429.00 | | | -429.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 817.00 | | | 817.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 21 199.00 | | | 21 199.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 20 415.00 | | | 20 415.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 199.00 | | | 21 199.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20 415.00 | | | 20 415.00 |