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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 653.00 | 11 943.00 | 47 710.00 | 59 653.00 |
040 Immobilisations financières | 231 309.00 | | 231 309.00 | 231 309.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 962.00 | 11 943.00 | 279 019.00 | 290 962.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 375.00 | | 81 375.00 | 81 375.00 |
072 Créances – Autres | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 1 030 619.00 | | 1 030 619.00 | 1 030 619.00 |
092 Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 113 731.00 | | 1 113 731.00 | 1 113 731.00 |
110 Total général Actif | 1 404 693.00 | 11 943.00 | 1 392 751.00 | 1 404 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 61 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 050 319.00 | |
134 Report à nouveau | | | 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 143 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 261 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 392 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 443.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 164 779.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 742.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | | 145.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 000.00 | 76 395.00 | | 75 000.00 |
242 Autres charges externes. | 28 509.00 | 23 013.00 | | 28 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 613.00 | 1 334.00 | | 6 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 567.00 | 20 238.00 | | 20 567.00 |
252 Charges sociales | 8 462.00 | 5 114.00 | | 8 462.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 159.00 | 1 747.00 | | 11 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 311.00 | 51 446.00 | | 75 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | -311.00 | 24 949.00 | | -311.00 |
280 Produits financiers | 195 670.00 | 95 109.00 | | 195 670.00 |
294 Charges financières | 35 837.00 | 37 513.00 | | 35 837.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 695.00 | 8 083.00 | | 15 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | 143 826.00 | 74 462.00 | | 143 826.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 54 068.00 | | | 54 068.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 050.00 | | | 239 050.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 443.00 | | | 57 443.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 37 513.00 | | | 37 513.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 37 513.00 | | | 37 513.00 |