| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 919.00 | 7 689.00 | 230.00 | 7 919.00 |
AH Fonds commercial | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
AN Terrains | 16 362.00 | 14 226.00 | 2 137.00 | 16 362.00 |
AP Constructions | 86 129.00 | 27 492.00 | 58 637.00 | 86 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 986.00 | 28 167.00 | 4 820.00 | 32 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 441.00 | 276 919.00 | 42 522.00 | 319 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 719.00 | 354 491.00 | 113 227.00 | 467 719.00 |
BT Marchandises | 1 404 495.00 | 238 217.00 | 1 166 279.00 | 1 404 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 255.00 | 23 099.00 | 967 156.00 | 990 255.00 |
BZ Autres créances | 275 784.00 | | 275 784.00 | 275 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 40 678.00 | | 40 678.00 | 40 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 726.00 | | 82 726.00 | 82 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 803 939.00 | 261 315.00 | 2 542 624.00 | 2 803 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 271 658.00 | 615 807.00 | 2 655 851.00 | 3 271 658.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 119 679.00 | 971 353.00 | | 1 119 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 862.00 | 178 327.00 | | 146 862.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 558.00 | 32 486.00 | | 28 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 098.00 | 1 292 165.00 | | 1 405 098.00 |
DP Provisions pour risques | 14 734.00 | 16 827.00 | | 14 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 734.00 | 16 827.00 | | 14 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 065.00 | 559 049.00 | | 152 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 403.00 | 193 553.00 | | 106 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 279 199.00 | 89 983.00 | | 279 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 914.00 | 439 919.00 | | 355 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 731.00 | 400 752.00 | | 337 731.00 |
EA Autres dettes | 4 706.00 | 101 536.00 | | 4 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 018.00 | 1 784 792.00 | | 1 236 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 655 851.00 | 3 093 784.00 | | 2 655 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 775 870.00 | | 5 775 870.00 | 5 775 870.00 |
FG Production vendue services | 699 290.00 | | 699 290.00 | 699 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 475 160.00 | | 6 475 160.00 | 6 475 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 728 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 916 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 085.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 241 000.00 | |
GE Autres charges | | | 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 536 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 536 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 928.00 | 5 628.00 | | 3 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 074.00 | 5 628.00 | | 5 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 75.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 573.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 029.00 | 4 056.00 | | 5 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 853.00 | 66 110.00 | | 42 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 733 450.00 | 5 571 766.00 | | 6 733 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 586 588.00 | 5 393 439.00 | | 6 586 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 862.00 | 178 327.00 | | 146 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 688.00 | | 25 636.00 | 448 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167.00 | 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 605.00 | 467 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 438.00 | 454 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 054.00 | | 25 302.00 | 436 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621.00 | | 333.00 | 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 845.00 | 36 085.00 | 6 438.00 | 324 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 508.00 | 2 180.00 | | 5 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 336.00 | 33 905.00 | 6 438.00 | 319 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 827.00 | | 2 093.00 | 16 827.00 |
6N Sur stocks et en cours | 185 360.00 | 238 217.00 | 185 360.00 | 185 360.00 |
6T Sur comptes clients | 20 315.00 | 2 783.00 | | 20 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 675.00 | 241 000.00 | 185 360.00 | 205 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 502.00 | 241 000.00 | 187 453.00 | 222 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241 000.00 | 187 453.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 914.00 | 355 914.00 | | 355 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 863.00 | 151 863.00 | | 151 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 530.00 | 114 530.00 | | 114 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 764.00 | | | 764.00 |
UX Autres créances clients | 963 037.00 | | | 963 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 218.00 | | | 27 218.00 |
VB T. V. A. | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 065.00 | 65 524.00 | 79 348.00 | 152 065.00 |
VI Groupe et associés | 106 403.00 | 106 403.00 | | 106 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 910.00 | | | 50 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 302.00 | | | 36 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 765.00 | | | 57 765.00 |
VP Divers | 22 747.00 | | | 22 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 544.00 | | | 178 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 726.00 | | | 82 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 530.00 | 1 348 766.00 | 764.00 | 1 349 530.00 |
VW T.V.A. | 63 322.00 | 63 322.00 | | 63 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 819.00 | 870 278.00 | 79 348.00 | 956 819.00 |