| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 239.00 | 6 290.00 | 948.00 | 7 239.00 |
AH Fonds commercial | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
AN Terrains | 16 362.00 | 14 711.00 | 1 651.00 | 16 362.00 |
AP Constructions | 86 129.00 | 36 104.00 | 50 024.00 | 86 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 621.00 | 29 929.00 | 3 692.00 | 33 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 758.00 | 285 982.00 | 86 776.00 | 372 758.00 |
AX Avances et acomptes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 475.00 | 373 017.00 | 152 458.00 | 525 475.00 |
BT Marchandises | 1 129 287.00 | 200 630.00 | 928 657.00 | 1 129 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 300.00 | 33 871.00 | 882 429.00 | 916 300.00 |
BZ Autres créances | 290 911.00 | | 290 911.00 | 290 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 244 032.00 | | 244 032.00 | 244 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 576.00 | | 102 576.00 | 102 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 683 106.00 | 234 501.00 | 2 448 605.00 | 2 683 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 208 581.00 | 607 517.00 | 2 601 063.00 | 3 208 581.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 226 541.00 | 1 119 679.00 | | 1 226 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 022.00 | 146 862.00 | | 155 022.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 629.00 | 28 558.00 | | 24 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 192.00 | 1 405 098.00 | | 1 516 192.00 |
DP Provisions pour risques | 16 340.00 | 14 734.00 | | 16 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 340.00 | 14 734.00 | | 16 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 013.00 | 152 065.00 | | 155 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 639.00 | 106 403.00 | | 138 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 937.00 | 279 199.00 | | 88 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 307.00 | 355 914.00 | | 265 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 100.00 | 337 731.00 | | 265 100.00 |
EA Autres dettes | 146 215.00 | 4 706.00 | | 146 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 532.00 | 1 236 018.00 | | 1 068 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 063.00 | 2 655 851.00 | | 2 601 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 958 375.00 | | 6 958 375.00 | 6 958 375.00 |
FG Production vendue services | 754 509.00 | | 754 509.00 | 754 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 712 884.00 | | 7 712 884.00 | 7 712 884.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 023 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 723 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 275 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 268.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 700.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 820 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 146.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 428.00 | 3 928.00 | | 7 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 428.00 | 5 074.00 | | 7 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 919.00 | 45.00 | | 919.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 942.00 | 45.00 | | 1 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 487.00 | 5 029.00 | | 5 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 195.00 | 42 853.00 | | 48 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 031 176.00 | 6 733 450.00 | | 8 031 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 876 154.00 | 6 586 588.00 | | 7 876 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 022.00 | 146 862.00 | | 155 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 719.00 | | 77 536.00 | 467 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 780.00 | 525 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 924.00 | 11 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 841.00 | 513 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 013.00 | | 1 244.00 | 12 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 918.00 | | 76 293.00 | 454 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787.00 | | | 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 491.00 | 38 290.00 | 19 765.00 | 354 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 689.00 | 525.00 | 1 924.00 | 7 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 803.00 | 37 764.00 | 17 841.00 | 346 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 734.00 | 12 840.00 | 11 234.00 | 14 734.00 |
6N Sur stocks et en cours | 238 217.00 | 200 630.00 | 238 217.00 | 238 217.00 |
6T Sur comptes clients | 23 099.00 | 18 070.00 | 7 298.00 | 23 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 315.00 | 218 700.00 | 245 515.00 | 261 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 049.00 | 231 540.00 | 256 749.00 | 276 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231 540.00 | 256 749.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 307.00 | 265 307.00 | | 265 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 013.00 | 117 013.00 | | 117 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 976.00 | 95 976.00 | | 95 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 215.00 | 146 215.00 | | 146 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 764.00 | | | 764.00 |
UX Autres créances clients | 875 656.00 | | | 875 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | | | 98.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 644.00 | | | 40 644.00 |
VB T. V. A. | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 013.00 | 48 771.00 | 104 820.00 | 155 013.00 |
VI Groupe et associés | 138 639.00 | 138 639.00 | | 138 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 148.00 | | | 23 148.00 |
VP Divers | 24 277.00 | | | 24 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 882.00 | | | 235 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 576.00 | | | 102 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 551.00 | 1 309 787.00 | 764.00 | 1 310 551.00 |
VW T.V.A. | 44 620.00 | 44 620.00 | | 44 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 594.00 | 873 352.00 | 104 820.00 | 979 594.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |