| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 728.00 | 8 294.00 | 6 435.00 | 14 728.00 |
AH Fonds commercial | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | 2 607.00 | 5 893.00 | 8 500.00 |
AN Terrains | 16 362.00 | 15 431.00 | 931.00 | 16 362.00 |
AP Constructions | 86 129.00 | 53 330.00 | 32 799.00 | 86 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 517.00 | 33 883.00 | 15 634.00 | 49 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 175.00 | 308 738.00 | 50 437.00 | 359 175.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 473.00 | 422 282.00 | 600 190.00 | 1 022 473.00 |
BT Marchandises | 1 523 427.00 | 236 612.00 | 1 286 814.00 | 1 523 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 618 868.00 | | 618 868.00 | 618 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 008.00 | 26 884.00 | 939 124.00 | 966 008.00 |
BZ Autres créances | 44 630.00 | | 44 630.00 | 44 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 142 428.00 | | 142 428.00 | 142 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 513.00 | | 100 513.00 | 100 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 395 874.00 | 263 496.00 | 3 132 378.00 | 3 395 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 418 347.00 | 685 779.00 | 3 732 568.00 | 4 418 347.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
CU Autres participations | 483 203.00 | | 483 203.00 | 483 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 427 490.00 | 1 331 562.00 | | 1 427 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 525.00 | 124 500.00 | | 123 525.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 772.00 | 20 701.00 | | 16 772.00 |
DK Provisions réglementées | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 947.00 | 1 586 763.00 | | 1 678 947.00 |
DP Provisions pour risques | 31 858.00 | 4 200.00 | | 31 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 858.00 | 4 200.00 | | 31 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 042.00 | 106 311.00 | | 513 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 317.00 | 175 137.00 | | 115 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600 049.00 | 142 150.00 | | 600 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 122.00 | 352 315.00 | | 459 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 739.00 | 179 722.00 | | 261 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 5 500.00 | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | 64 699.00 | 56 764.00 | | 64 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 294.00 | 2 796.00 | | 5 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 021 762.00 | 1 020 695.00 | | 2 021 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 732 568.00 | 2 611 658.00 | | 3 732 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 707.00 | 809 710.00 | | 1 000 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 229 758.00 | | 5 229 758.00 | 5 229 758.00 |
FG Production vendue services | 958 987.00 | | 958 987.00 | 958 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 188 745.00 | | 6 188 745.00 | 6 188 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 527 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 737 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -264 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 242 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 858.00 | |
GE Autres charges | | | 1 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 351 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 444.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 595.00 | 9 554.00 | | 5 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 595.00 | 9 554.00 | | 5 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | 4.00 | | 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 710.00 | 4.00 | | 4 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 885.00 | 9 550.00 | | 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 138.00 | 30 491.00 | | 45 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 533 387.00 | 6 081 900.00 | | 6 533 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 409 862.00 | 5 957 400.00 | | 6 409 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 525.00 | 124 500.00 | | 123 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 395.00 | | 518 165.00 | 523 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 483 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 684.00 | 14 403.00 | 1 022 473.00 | 4 684.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 951.00 | 27 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 684.00 | 12 453.00 | 511 183.00 | 4 684.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 168.00 | | 7 105.00 | 22 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 455.00 | | 27 865.00 | 500 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772.00 | | 483 195.00 | 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 450.00 | 47 057.00 | 11 224.00 | 386 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 472.00 | 4 379.00 | 1 951.00 | 8 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 978.00 | 42 678.00 | 9 274.00 | 377 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 160.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 200.00 | 31 858.00 | 4 200.00 | 4 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 262 326.00 | 236 612.00 | 262 326.00 | 262 326.00 |
6T Sur comptes clients | 36 417.00 | 5 832.00 | 15 365.00 | 36 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 743.00 | 242 444.00 | 277 691.00 | 298 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 943.00 | 275 463.00 | 281 891.00 | 302 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 274 303.00 | 281 891.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 122.00 | 459 122.00 | | 459 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 169.00 | 111 169.00 | | 111 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 682.00 | 73 682.00 | | 73 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 699.00 | 64 699.00 | | 64 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
UX Autres créances clients | 933 748.00 | 933 748.00 | | 933 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 261.00 | | 32 261.00 | 32 261.00 |
VB T. V. A. | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
VC Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 042.00 | 92 035.00 | 369 916.00 | 513 042.00 |
VI Groupe et associés | 115 317.00 | 115 317.00 | | 115 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 406.00 | | | 37 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 375.00 | 19 375.00 | | 19 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 513.00 | 100 513.00 | | 100 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 915.00 | 1 078 891.00 | 33 025.00 | 1 111 915.00 |
VW T.V.A. | 71 147.00 | 71 147.00 | | 71 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 713.00 | 1 000 707.00 | 369 916.00 | 1 421 713.00 |