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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 574.00 | 7 565.00 | 2 009.00 | 9 574.00 |
AH Fonds commercial | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | 907.00 | 7 593.00 | 8 500.00 |
AN Terrains | 16 362.00 | 15 072.00 | 1 290.00 | 16 362.00 |
AP Constructions | 86 129.00 | 44 717.00 | 41 411.00 | 86 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 724.00 | 32 877.00 | 12 847.00 | 45 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 977.00 | 285 312.00 | 62 665.00 | 347 977.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 395.00 | 386 450.00 | 136 945.00 | 523 395.00 |
BT Marchandises | 1 259 283.00 | 262 326.00 | 996 956.00 | 1 259 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 968.00 | 36 417.00 | 976 551.00 | 1 012 968.00 |
BZ Autres créances | 207 797.00 | | 207 797.00 | 207 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
CF Disponibilités | 185 636.00 | | 185 636.00 | 185 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 748.00 | | 102 748.00 | 102 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 773 457.00 | 298 743.00 | 2 474 714.00 | 2 773 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 296 852.00 | 685 193.00 | 2 611 658.00 | 3 296 852.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 331 562.00 | 1 226 541.00 | | 1 331 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 500.00 | 155 022.00 | | 124 500.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 701.00 | 24 629.00 | | 20 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 586 763.00 | 1 516 192.00 | | 1 586 763.00 |
DP Provisions pour risques | 4 200.00 | 16 340.00 | | 4 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 200.00 | 16 340.00 | | 4 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 311.00 | 155 013.00 | | 106 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 137.00 | 138 639.00 | | 175 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 150.00 | 88 937.00 | | 142 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 315.00 | 265 307.00 | | 352 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 722.00 | 265 100.00 | | 179 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EA Autres dettes | 56 764.00 | 146 215.00 | | 56 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 796.00 | 9 321.00 | | 2 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 695.00 | 1 068 532.00 | | 1 020 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 658.00 | 2 601 063.00 | | 2 611 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 710.00 | 873 352.00 | | 809 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 175 137.00 | | | 175 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 771 018.00 | | 4 771 018.00 | 4 771 018.00 |
FG Production vendue services | 997 941.00 | | 997 941.00 | 997 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 768 959.00 | | 5 768 959.00 | 5 768 959.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 072 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 137 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 326.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 286 840.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 923 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 691.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 244.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 554.00 | 7 428.00 | | 9 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 554.00 | 7 428.00 | | 9 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 919.00 | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 022.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 1 942.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 550.00 | 5 487.00 | | 9 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 491.00 | 48 195.00 | | 30 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 081 900.00 | 8 031 176.00 | | 6 081 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 957 400.00 | 7 876 154.00 | | 5 957 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 500.00 | 155 022.00 | | 124 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 475.00 | | 31 312.00 | 525 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 392.00 | 523 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 392.00 | 500 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 333.00 | | 10 835.00 | 11 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 370.00 | | 20 476.00 | 513 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772.00 | | | 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 017.00 | 42 326.00 | 28 892.00 | 373 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 290.00 | 2 182.00 | | 6 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 727.00 | 40 144.00 | 28 892.00 | 366 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 340.00 | 3 030.00 | 15 170.00 | 16 340.00 |
6N Sur stocks et en cours | 200 630.00 | 262 326.00 | 200 630.00 | 200 630.00 |
6T Sur comptes clients | 33 871.00 | 24 514.00 | 21 968.00 | 33 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 501.00 | 286 840.00 | 222 597.00 | 234 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 841.00 | 289 870.00 | 237 767.00 | 250 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 289 870.00 | 237 767.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 315.00 | 352 315.00 | | 352 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 909.00 | 92 909.00 | | 92 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 792.00 | 80 792.00 | | 80 792.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 764.00 | 56 764.00 | | 56 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
UX Autres créances clients | 970 710.00 | 970 710.00 | | 970 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 258.00 | 42 258.00 | | 42 258.00 |
VB T. V. A. | 30 852.00 | 30 852.00 | | 30 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 311.00 | 37 475.00 | 68 836.00 | 106 311.00 |
VI Groupe et associés | 175 137.00 | 175 137.00 | | 175 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 656.00 | | | 48 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 530.00 | 46 530.00 | | 46 530.00 |
VP Divers | 22 342.00 | 22 342.00 | | 22 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 762.00 | 107 762.00 | | 107 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 748.00 | 102 748.00 | | 102 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 277.00 | 1 323 513.00 | 764.00 | 1 324 277.00 |
VW T.V.A. | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 545.00 | 809 710.00 | 68 836.00 | 878 545.00 |