| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 828.00 | 11 607.00 | 4 221.00 | 15 828.00 |
AH Fonds commercial | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | 4 307.00 | 4 193.00 | 8 500.00 |
AN Terrains | 17 516.00 | 15 799.00 | 1 717.00 | 17 516.00 |
AP Constructions | 86 129.00 | 61 943.00 | 24 186.00 | 86 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 517.00 | 37 802.00 | 11 715.00 | 49 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 839.00 | 316 494.00 | 56 345.00 | 372 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 316.00 | | 11 316.00 | 11 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 707.00 | 447 952.00 | 601 755.00 | 1 049 707.00 |
BT Marchandises | 1 780 517.00 | 268 385.00 | 1 512 132.00 | 1 780 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212 500.00 | | 212 500.00 | 212 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202 621.00 | 24 527.00 | 1 178 094.00 | 1 202 621.00 |
BZ Autres créances | 516 549.00 | | 516 549.00 | 516 549.00 |
CF Disponibilités | 1 803 519.00 | | 1 803 519.00 | 1 803 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 036.00 | | 87 036.00 | 87 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 602 741.00 | 292 912.00 | 5 309 830.00 | 5 602 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 652 448.00 | 740 864.00 | 5 911 584.00 | 6 652 448.00 |
CU Autres participations | 483 203.00 | | 483 203.00 | 483 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 551 015.00 | 1 427 490.00 | | 1 551 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 390.00 | 123 525.00 | | 247 390.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 844.00 | 16 772.00 | | 12 844.00 |
DK Provisions réglementées | 5 799.00 | 1 160.00 | | 5 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 927 048.00 | 1 678 947.00 | | 1 927 048.00 |
DP Provisions pour risques | 16 750.00 | 31 858.00 | | 16 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 750.00 | 31 858.00 | | 16 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 642 271.00 | 513 042.00 | | 1 642 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 540.00 | 115 317.00 | | 111 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 690 361.00 | 600 049.00 | | 690 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 588.00 | 459 122.00 | | 1 037 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 687.00 | 261 739.00 | | 379 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 579.00 | 2 500.00 | | 13 579.00 |
EA Autres dettes | 90 385.00 | 64 699.00 | | 90 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 375.00 | 5 294.00 | | 2 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 967 786.00 | 2 021 762.00 | | 3 967 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 911 584.00 | 3 732 568.00 | | 5 911 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 933 627.00 | 1 000 707.00 | | 2 933 627.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 540.00 | | | 111 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 085 232.00 | | 7 085 232.00 | 7 085 232.00 |
FG Production vendue services | 914 172.00 | | 914 172.00 | 914 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 999 404.00 | | 7 999 404.00 | 7 999 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 336 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 409 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -257 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 750.00 | |
GE Autres charges | | | 3 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 063 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 232.00 | 5 595.00 | | 11 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 232.00 | 5 595.00 | | 11 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 661.00 | 371.00 | | 10 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 179.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 639.00 | 1 160.00 | | 4 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 300.00 | 4 710.00 | | 15 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 068.00 | 885.00 | | -4 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 503.00 | 45 138.00 | | 68 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 403 043.00 | 6 533 387.00 | | 8 403 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 155 653.00 | 6 409 862.00 | | 8 155 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 390.00 | 123 525.00 | | 247 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 473.00 | | 50 397.00 | 1 022 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 483 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 163.00 | 1 049 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 163.00 | 537 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 322.00 | | 1 100.00 | 27 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 183.00 | | 49 297.00 | 511 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483 968.00 | | | 483 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 282.00 | 48 832.00 | 23 163.00 | 422 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 900.00 | 5 014.00 | | 10 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 382.00 | 43 819.00 | 23 163.00 | 411 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 160.00 | 4 639.00 | | 1 160.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 858.00 | 16 750.00 | 31 858.00 | 31 858.00 |
6N Sur stocks et en cours | 236 612.00 | 268 385.00 | 236 612.00 | 236 612.00 |
6T Sur comptes clients | 26 884.00 | 7 067.00 | 9 424.00 | 26 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 496.00 | 275 452.00 | 246 036.00 | 263 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 514.00 | 296 841.00 | 277 895.00 | 296 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 588.00 | 1 037 588.00 | | 1 037 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 986.00 | 152 986.00 | | 152 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 817.00 | 108 817.00 | | 108 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 385.00 | 90 385.00 | | 90 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
UX Autres créances clients | 1 174 536.00 | 1 174 536.00 | | 1 174 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 085.00 | | 28 085.00 | 28 085.00 |
VB T. V. A. | 107 168.00 | 107 168.00 | | 107 168.00 |
VC Groupe et associés | 55 140.00 | 55 140.00 | | 55 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 642 271.00 | 1 298 472.00 | 343 799.00 | 1 642 271.00 |
VI Groupe et associés | 111 540.00 | 111 540.00 | | 111 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 225 000.00 | | | 1 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 771.00 | | | 95 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 176.00 | 354 176.00 | | 354 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 036.00 | 87 036.00 | | 87 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806 970.00 | 1 778 121.00 | 28 849.00 | 1 806 970.00 |
VW T.V.A. | 73 092.00 | 73 092.00 | | 73 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 277 426.00 | 2 933 627.00 | 343 799.00 | 3 277 426.00 |