| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 102.00 | 17 326.00 | 2 776.00 | 20 102.00 |
AH Fonds commercial | 213 994.00 | | 213 994.00 | 213 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 681.00 | 14 153.00 | 47 528.00 | 61 681.00 |
AN Terrains | 17 516.00 | 16 367.00 | 1 150.00 | 17 516.00 |
AP Constructions | 124 971.00 | 86 527.00 | 38 443.00 | 124 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 290.00 | 32 549.00 | 15 741.00 | 48 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 002.00 | 326 533.00 | 69 469.00 | 396 002.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 524.00 | 493 455.00 | 873 069.00 | 1 366 524.00 |
BT Marchandises | 1 532 995.00 | 138 934.00 | 1 394 061.00 | 1 532 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143 500.00 | | 143 500.00 | 143 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 623 528.00 | 16 858.00 | 1 606 670.00 | 1 623 528.00 |
BZ Autres créances | 105 864.00 | | 105 864.00 | 105 864.00 |
CF Disponibilités | 582 471.00 | | 582 471.00 | 582 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 883.00 | | 38 883.00 | 38 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 027 240.00 | 155 792.00 | 3 871 448.00 | 4 027 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 393 764.00 | 649 247.00 | 4 744 517.00 | 5 393 764.00 |
CU Autres participations | 483 203.00 | | 483 203.00 | 483 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 997 764.00 | 1 748 405.00 | | 1 997 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 526.00 | 269 358.00 | | 162 526.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 987.00 | 8 915.00 | | 4 987.00 |
DK Provisions réglementées | 15 077.00 | 10 438.00 | | 15 077.00 |
DL TOTAL (I) | 2 290 354.00 | 2 147 117.00 | | 2 290 354.00 |
DP Provisions pour risques | 2 300.00 | 13 760.00 | | 2 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 300.00 | 13 760.00 | | 2 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 094.00 | 897 272.00 | | 708 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 606.00 | 120 926.00 | | 136 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 707.00 | 70 050.00 | | 159 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 621.00 | 434 966.00 | | 927 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 016.00 | 529 371.00 | | 356 016.00 |
EA Autres dettes | 155 378.00 | 114 244.00 | | 155 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 443.00 | 7 133.00 | | 8 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 451 864.00 | 2 173 962.00 | | 2 451 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 744 517.00 | 4 334 839.00 | | 4 744 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 768 187.00 | 1 396 763.00 | | 1 768 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 606.00 | | | 136 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 494 555.00 | 159 037.00 | 2 653 592.00 | 2 494 555.00 |
FG Production vendue services | 1 152 195.00 | | 1 152 195.00 | 1 152 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 646 750.00 | 159 037.00 | 3 805 788.00 | 3 646 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 084 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 592 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -475 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 369.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 568.00 | |
GE Autres charges | | | 1 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 852 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 612.00 | 3 928.00 | | 7 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 612.00 | 3 928.00 | | 7 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 327.00 | 55.00 | | 1 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 094.00 | 325.00 | | 3 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 060.00 | 5 019.00 | | 9 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 449.00 | -1 091.00 | | -1 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 542.00 | 105 673.00 | | 53 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 091 849.00 | 8 245 653.00 | | 4 091 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 929 324.00 | 7 976 295.00 | | 3 929 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 526.00 | 269 358.00 | | 162 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 617.00 | | 33 353.00 | 1 357 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 483 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 102.00 | 20 344.00 | 1 366 524.00 | 4 102.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 100.00 | 295 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 102.00 | 16 744.00 | 586 780.00 | 4 102.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 462.00 | | 5 415.00 | 293 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 188.00 | | 27 438.00 | 580 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483 968.00 | | 500.00 | 483 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 835.00 | 53 369.00 | 16 750.00 | 456 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 968.00 | 10 516.00 | 6.00 | 20 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 867.00 | 42 853.00 | 16 744.00 | 435 867.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 438.00 | 4 639.00 | | 10 438.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 760.00 | 2 300.00 | 13 760.00 | 13 760.00 |
6N Sur stocks et en cours | 231 703.00 | 138 934.00 | 231 703.00 | 231 703.00 |
6T Sur comptes clients | 16 374.00 | 9 634.00 | 9 150.00 | 16 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 077.00 | 148 568.00 | 240 853.00 | 248 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 275.00 | 155 507.00 | 254 613.00 | 272 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 868.00 | 254 613.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 639.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 621.00 | 927 621.00 | | 927 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 311.00 | 180 311.00 | | 180 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 564.00 | 93 564.00 | | 93 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 378.00 | 155 378.00 | | 155 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
UX Autres créances clients | 1 603 299.00 | 1 603 299.00 | | 1 603 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
VB T. V. A. | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 094.00 | 184 124.00 | 523 970.00 | 708 094.00 |
VI Groupe et associés | 136 606.00 | 136 606.00 | | 136 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 123.00 | | | 190 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 613.00 | 46 613.00 | | 46 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 122.00 | 37 122.00 | | 37 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 883.00 | 38 883.00 | | 38 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 769 038.00 | 1 768 274.00 | 764.00 | 1 769 038.00 |
VW T.V.A. | 77 411.00 | 77 411.00 | | 77 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 292 157.00 | 1 768 187.00 | 523 970.00 | 2 292 157.00 |