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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 101.00 | 14 191.00 | 15 909.00 | 30 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 699.00 | 292 438.00 | 69 261.00 | 361 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 157.00 | | 105 157.00 | 105 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 324.00 | 325 679.00 | 211 645.00 | 537 324.00 |
BT Marchandises | 963 825.00 | 62 712.00 | 901 113.00 | 963 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 964.00 | | 41 964.00 | 41 964.00 |
BZ Autres créances | 142 191.00 | | 142 191.00 | 142 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 350 941.00 | | 350 941.00 | 350 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 328.00 | | 204 328.00 | 204 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 249.00 | 62 712.00 | 1 640 537.00 | 1 703 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 573.00 | 388 391.00 | 1 852 182.00 | 2 240 573.00 |
CU Autres participations | 17 289.00 | 16 971.00 | 318.00 | 17 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 182 373.00 | 154 998.00 | | 182 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 971.00 | 177 376.00 | | 210 971.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 655.00 | 42 654.00 | | 32 655.00 |
DL TOTAL (I) | 551 399.00 | 500 427.00 | | 551 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 478.00 | 275 265.00 | | 375 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 847.00 | 193 945.00 | | 290 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 063.00 | 366 293.00 | | 386 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 092.00 | 147 877.00 | | 207 092.00 |
EA Autres dettes | 41 304.00 | 37 413.00 | | 41 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 783.00 | 1 020 792.00 | | 1 300 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 182.00 | 1 521 219.00 | | 1 852 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 643 801.00 | | 4 643 801.00 | 4 643 801.00 |
FG Production vendue services | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 646 188.00 | | 4 646 188.00 | 4 646 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 649 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 674 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 361.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 009.00 | |
GE Autres charges | | | 247 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 433 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 999.00 | 7 346.00 | | 9 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 999.00 | 7 346.00 | | 9 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 999.00 | 7 346.00 | | 9 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 334.00 | 68 299.00 | | 79 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 740 647.00 | 4 537 539.00 | | 4 740 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 529 676.00 | 4 360 164.00 | | 4 529 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 971.00 | 177 376.00 | | 210 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 943.00 | | 15 189.00 | 525 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 808.00 | 537 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 808.00 | 391 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 904.00 | | 13 703.00 | 381 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 960.00 | | 1 486.00 | 141 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 154.00 | 35 361.00 | 3 808.00 | 277 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 076.00 | 35 361.00 | 3 808.00 | 275 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 703.00 | 2 009.00 | | 60 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 674.00 | 2 009.00 | | 77 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 674.00 | 2 009.00 | | 77 674.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 009.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 063.00 | 386 063.00 | | 386 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 729.00 | 65 729.00 | | 65 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 780.00 | 47 780.00 | | 47 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 304.00 | 41 304.00 | | 41 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 157.00 | | | 105 157.00 |
UX Autres créances clients | 41 964.00 | | | 41 964.00 |
VB T. V. A. | 24 301.00 | | | 24 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 478.00 | 50 212.00 | 25 266.00 | 75 478.00 |
VI Groupe et associés | 290 847.00 | 290 847.00 | | 290 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 787.00 | | | 49 787.00 |
VP Divers | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 423.00 | | | 112 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 328.00 | | | 204 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 640.00 | 388 483.00 | 105 157.00 | 493 640.00 |
VW T.V.A. | 76 075.00 | 76 075.00 | | 76 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 783.00 | 1 275 517.00 | 25 266.00 | 1 300 783.00 |