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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 340.00 | 23 606.00 | 1 734.00 | 25 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 845.00 | 334 079.00 | 166 767.00 | 500 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 368.00 | | 40 368.00 | 40 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 760.00 | | 178 760.00 | 178 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 602.00 | 374 656.00 | 387 947.00 | 762 602.00 |
BT Marchandises | 734 261.00 | 86 651.00 | 647 610.00 | 734 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 382.00 | | 35 382.00 | 35 382.00 |
BZ Autres créances | 167 377.00 | | 167 377.00 | 167 377.00 |
CF Disponibilités | 1 022 740.00 | | 1 022 740.00 | 1 022 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 339.00 | | 194 339.00 | 194 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 154 099.00 | 86 651.00 | 2 067 448.00 | 2 154 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 916 701.00 | 461 307.00 | 2 455 395.00 | 2 916 701.00 |
CU Autres participations | 17 289.00 | 16 971.00 | 318.00 | 17 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 523 036.00 | 519 076.00 | | 523 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 363.00 | 223 960.00 | | 114 363.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 182.00 | 72 876.00 | | 61 182.00 |
DL TOTAL (I) | 823 981.00 | 941 312.00 | | 823 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 498.00 | 46 200.00 | | 913 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 966.00 | 30 787.00 | | 16 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 610.00 | 394 305.00 | | 467 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 255.00 | 230 805.00 | | 231 255.00 |
EA Autres dettes | 2 083.00 | 9 789.00 | | 2 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 412.00 | 711 886.00 | | 1 631 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 393.00 | 1 653 198.00 | | 2 455 393.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 966.00 | | | 16 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 657 887.00 | | 3 657 887.00 | 3 657 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 657 887.00 | | 3 657 887.00 | 3 657 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 681 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 004 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 605.00 | |
GE Autres charges | | | 175 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 634 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 985.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 308.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 694.00 | 19 040.00 | | 11 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 694.00 | 20 348.00 | | 11 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 334.00 | 20 348.00 | | 11 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 592.00 | 79 768.00 | | 37 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 787 854.00 | 4 796 371.00 | | 3 787 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 673 492.00 | 4 572 411.00 | | 3 673 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 362.00 | 223 960.00 | | 114 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 138.00 | | 19 464.00 | 743 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 185.00 | | | 526 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 953.00 | | 19 464.00 | 216 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 080.00 | 31 605.00 | | 326 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 080.00 | 31 605.00 | | 326 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 89 620.00 | | 2 969.00 | 89 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 591.00 | | 2 969.00 | 106 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 591.00 | | 2 969.00 | 106 591.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 610.00 | 467 610.00 | | 467 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 488.00 | 39 488.00 | | 39 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 591.00 | 43 591.00 | | 43 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 760.00 | | 178 760.00 | 178 760.00 |
UX Autres créances clients | 35 382.00 | 35 382.00 | | 35 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VB T. V. A. | 60 785.00 | 60 785.00 | | 60 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913 498.00 | 13 498.00 | 900 000.00 | 913 498.00 |
VI Groupe et associés | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 362.00 | | | 31 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 691.00 | 101 691.00 | | 101 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 339.00 | 194 339.00 | | 194 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 857.00 | 397 097.00 | 178 760.00 | 575 857.00 |
VW T.V.A. | 126 536.00 | 126 536.00 | | 126 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 412.00 | 731 412.00 | 900 000.00 | 1 631 412.00 |