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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 531.00 | 358 752.00 | 144 779.00 | 503 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 598.00 | | 43 598.00 | 43 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 559.00 | | 175 559.00 | 175 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 317.00 | 401 063.00 | 364 254.00 | 765 317.00 |
BT Marchandises | 777 994.00 | 79 223.00 | 698 771.00 | 777 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 699.00 | | 39 699.00 | 39 699.00 |
BZ Autres créances | 114 821.00 | | 114 821.00 | 114 821.00 |
CF Disponibilités | 991 501.00 | | 991 501.00 | 991 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 492.00 | | 192 492.00 | 192 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 116 507.00 | 79 223.00 | 2 037 284.00 | 2 116 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 824.00 | 480 286.00 | 2 401 538.00 | 2 881 824.00 |
CU Autres participations | 17 289.00 | 16 971.00 | 318.00 | 17 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 537 399.00 | 523 036.00 | | 537 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 898.00 | 114 363.00 | | 160 898.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 142.00 | 61 182.00 | | 52 142.00 |
DL TOTAL (I) | 875 839.00 | 823 981.00 | | 875 839.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 680.00 | | | 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 250.00 | 913 498.00 | | 902 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 247.00 | 16 966.00 | | 16 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 593.00 | 467 610.00 | | 446 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 776.00 | 231 255.00 | | 147 776.00 |
EA Autres dettes | 12 153.00 | 2 083.00 | | 12 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 699.00 | 1 631 412.00 | | 1 525 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 401 538.00 | 2 455 393.00 | | 2 401 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 944 520.00 | | 3 944 520.00 | 3 944 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 944 520.00 | | 3 944 520.00 | 3 944 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 074 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 398 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 407.00 | |
GE Autres charges | | | 198 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 950 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 793.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 040.00 | 11 694.00 | | 9 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 055.00 | 11 694.00 | | 11 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 049.00 | 360.00 | | 1 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 049.00 | 360.00 | | 1 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 005.00 | 11 334.00 | | 10 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 046.00 | 37 592.00 | | 52 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 173 747.00 | 3 787 855.00 | | 4 173 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 012 849.00 | 3 673 492.00 | | 4 012 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 898.00 | 114 363.00 | | 160 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 602.00 | | 7 283.00 | 762 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 568.00 | 236 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 568.00 | 765 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 185.00 | | 2 686.00 | 526 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 417.00 | | 4 597.00 | 236 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 685.00 | 26 407.00 | | 357 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 685.00 | 26 407.00 | | 357 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 86 651.00 | | 7 428.00 | 86 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 622.00 | | 7 425.00 | 103 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 622.00 | | 7 428.00 | 103 622.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 593.00 | 446 593.00 | | 446 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 298.00 | 43 298.00 | | 43 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 553.00 | 37 553.00 | | 37 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 852.00 | 23 852.00 | | 23 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 559.00 | | 175 559.00 | 175 559.00 |
UX Autres créances clients | 39 699.00 | 39 699.00 | | 39 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 272.00 | 30 272.00 | | 30 272.00 |
VB T. V. A. | 60 799.00 | 60 799.00 | | 60 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902 250.00 | 167 172.00 | 735 078.00 | 902 250.00 |
VI Groupe et associés | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 686.00 | 23 686.00 | | 23 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 492.00 | 192 492.00 | | 192 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 571.00 | 347 012.00 | 175 559.00 | 522 571.00 |
VW T.V.A. | 31 190.00 | 31 190.00 | | 31 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 699.00 | 790 621.00 | 735 078.00 | 1 525 699.00 |