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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 340.00 | 18 239.00 | 7 101.00 | 25 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 729.00 | 277 574.00 | 222 155.00 | 499 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 664.00 | | 178 664.00 | 178 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 021.00 | 312 784.00 | 429 237.00 | 742 021.00 |
BT Marchandises | 876 990.00 | 92 909.00 | 784 081.00 | 876 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 918.00 | | 39 918.00 | 39 918.00 |
BZ Autres créances | 218 446.00 | | 218 446.00 | 218 446.00 |
CF Disponibilités | 117 770.00 | | 117 770.00 | 117 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 665.00 | | 144 665.00 | 144 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 789.00 | 92 909.00 | 1 304 880.00 | 1 397 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 811.00 | 405 693.00 | 1 734 118.00 | 2 139 811.00 |
CU Autres participations | 17 289.00 | 16 971.00 | 318.00 | 17 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 497 851.00 | 293 344.00 | | 497 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 225.00 | 204 507.00 | | 101 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 916.00 | 22 655.00 | | 91 916.00 |
DL TOTAL (I) | 816 392.00 | 645 906.00 | | 816 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 893.00 | 203 280.00 | | 364 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 759.00 | 342 087.00 | | 17 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 278.00 | 432 130.00 | | 362 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 733.00 | 141 106.00 | | 159 733.00 |
EA Autres dettes | 13 062.00 | 47 926.00 | | 13 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 726.00 | 1 166 530.00 | | 917 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 118.00 | 1 812 436.00 | | 1 734 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 759.00 | | | 17 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 537 508.00 | | 4 537 508.00 | 4 537 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 537 508.00 | | 4 537 508.00 | 4 537 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 543 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 649 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 939.00 | |
GE Autres charges | | | 211 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 507 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 018.00 | 10 000.00 | | 25 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 018.00 | 10 000.00 | | 25 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 743.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 259.00 | 743.00 | | 4 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 759.00 | 9 257.00 | | 20 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 084.00 | 71 278.00 | | 24 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 648 375.00 | 5 120 088.00 | | 4 648 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 547 150.00 | 4 915 581.00 | | 4 547 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 225.00 | 204 507.00 | | 101 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 123.00 | | 74 306.00 | 697 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 407.00 | 742 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 407.00 | 525 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 111.00 | | 10 365.00 | 544 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 012.00 | | 63 940.00 | 153 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 990.00 | 41 971.00 | 25 148.00 | 278 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 990.00 | 41 971.00 | 25 148.00 | 278 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 970.00 | 26 939.00 | | 65 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 941.00 | 26 939.00 | | 82 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 941.00 | 26 939.00 | | 82 941.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 278.00 | 362 278.00 | | 362 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 314.00 | 48 314.00 | | 48 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 249.00 | 46 249.00 | | 46 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 664.00 | | 178 664.00 | 178 664.00 |
UX Autres créances clients | 39 918.00 | 39 918.00 | | 39 918.00 |
VB T. V. A. | 152 064.00 | 152 064.00 | | 152 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 190.00 | 253 190.00 | | 253 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 703.00 | 66 843.00 | 44 860.00 | 111 703.00 |
VI Groupe et associés | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 577.00 | | | 91 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 878.00 | 48 878.00 | | 48 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 665.00 | 144 665.00 | | 144 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 693.00 | 403 029.00 | 178 664.00 | 581 693.00 |
VW T.V.A. | 46 141.00 | 46 141.00 | | 46 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 726.00 | 872 866.00 | 44 860.00 | 917 726.00 |