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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 340.00 | 21 178.00 | 4 162.00 | 25 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 845.00 | 304 903.00 | 195 943.00 | 500 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 664.00 | | 178 664.00 | 178 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 138.00 | 343 051.00 | 400 087.00 | 743 138.00 |
BT Marchandises | 803 170.00 | 89 620.00 | 713 550.00 | 803 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 929.00 | | 35 929.00 | 35 929.00 |
BZ Autres créances | 123 559.00 | | 123 559.00 | 123 559.00 |
CF Disponibilités | 172 112.00 | | 172 112.00 | 172 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 961.00 | | 207 961.00 | 207 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 731.00 | 89 620.00 | 1 253 111.00 | 1 342 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 869.00 | 432 671.00 | 1 653 198.00 | 2 085 869.00 |
CU Autres participations | 17 289.00 | 16 971.00 | 318.00 | 17 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 519 076.00 | 497 851.00 | | 519 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 960.00 | 101 225.00 | | 223 960.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 876.00 | 91 916.00 | | 72 876.00 |
DL TOTAL (I) | 941 312.00 | 816 392.00 | | 941 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 200.00 | 364 893.00 | | 46 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 787.00 | 17 759.00 | | 30 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 394 305.00 | 362 278.00 | | 394 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 805.00 | 159 733.00 | | 230 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 789.00 | 13 062.00 | | 9 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 885.00 | 917 726.00 | | 711 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 198.00 | 1 734 118.00 | | 1 653 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 250 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 666 877.00 | | 4 666 877.00 | 4 666 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 666 877.00 | | 4 666 877.00 | 4 666 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 685 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 588 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 214 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 489 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 040.00 | 25 018.00 | | 19 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 348.00 | 25 018.00 | | 20 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 259.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 348.00 | 20 759.00 | | 20 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 768.00 | 24 084.00 | | 79 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 796 371.00 | 4 648 375.00 | | 4 796 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 572 411.00 | 4 547 150.00 | | 4 572 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 960.00 | 101 225.00 | | 223 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 021.00 | | 10 386.00 | 742 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 269.00 | 743 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 269.00 | 526 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 069.00 | | 10 386.00 | 525 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 953.00 | | | 216 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 813.00 | 39 537.00 | 9 269.00 | 295 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 813.00 | 39 537.00 | 9 269.00 | 295 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 92 909.00 | | 3 289.00 | 92 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 880.00 | | 3 289.00 | 109 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 880.00 | | 3 289.00 | 109 880.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 305.00 | 394 305.00 | | 394 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 990.00 | 46 990.00 | | 46 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 026.00 | 44 026.00 | | 44 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 255.00 | 61 255.00 | | 61 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 664.00 | | 178 664.00 | 178 664.00 |
UX Autres créances clients | 35 929.00 | 35 929.00 | | 35 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VB T. V. A. | 61 665.00 | 61 665.00 | | 61 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 860.00 | 44 860.00 | | 44 860.00 |
VI Groupe et associés | 30 787.00 | 30 787.00 | | 30 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 843.00 | | | 66 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 257.00 | 60 257.00 | | 60 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 961.00 | 207 961.00 | | 207 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 113.00 | 367 449.00 | 178 664.00 | 546 113.00 |
VW T.V.A. | 59 473.00 | 59 473.00 | | 59 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 885.00 | 711 885.00 | | 711 885.00 |