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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 340.00 | 14 683.00 | 10 657.00 | 25 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 771.00 | 264 307.00 | 254 463.00 | 518 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 723.00 | | 114 723.00 | 114 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 123.00 | 295 961.00 | 401 162.00 | 697 123.00 |
BT Marchandises | 872 930.00 | 65 970.00 | 806 960.00 | 872 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 664.00 | | 37 664.00 | 37 664.00 |
BZ Autres créances | 168 361.00 | | 168 361.00 | 168 361.00 |
CF Disponibilités | 260 767.00 | | 260 767.00 | 260 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 523.00 | | 137 523.00 | 137 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 244.00 | 65 970.00 | 1 411 274.00 | 1 477 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 366.00 | 361 931.00 | 1 812 436.00 | 2 174 366.00 |
CU Autres participations | 17 289.00 | 16 971.00 | 318.00 | 17 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 293 344.00 | 182 373.00 | | 293 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 507.00 | 210 971.00 | | 204 507.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 655.00 | 32 655.00 | | 22 655.00 |
DL TOTAL (I) | 645 906.00 | 551 399.00 | | 645 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 280.00 | 375 478.00 | | 203 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 087.00 | 290 847.00 | | 342 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 130.00 | 386 063.00 | | 432 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 106.00 | 207 092.00 | | 141 106.00 |
EA Autres dettes | 47 926.00 | 41 304.00 | | 47 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 530.00 | 1 300 783.00 | | 1 166 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 436.00 | 1 852 182.00 | | 1 812 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 300 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 013 456.00 | | 5 013 456.00 | 5 013 456.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 013 456.00 | | 5 013 456.00 | 5 013 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 021 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 757 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 258.00 | |
GE Autres charges | | | 210 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 837 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 9 999.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 9 999.00 | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 743.00 | | | 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743.00 | | | 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 257.00 | 9 999.00 | | 9 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 278.00 | 79 334.00 | | 71 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 120 088.00 | 4 740 647.00 | | 5 120 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 915 581.00 | 4 529 676.00 | | 4 915 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 507.00 | 210 971.00 | | 204 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 324.00 | | 283 766.00 | 537 324.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 54 737.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 737.00 | 153 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 968.00 | 697 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 079.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 152.00 | 544 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 799.00 | | 219 463.00 | 391 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 446.00 | | 64 303.00 | 143 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 712.00 | 3 258.00 | | 62 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 683.00 | 3 258.00 | | 79 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 683.00 | 3 258.00 | | 79 683.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 130.00 | 432 130.00 | | 432 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 472.00 | 59 472.00 | | 59 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 639.00 | 54 639.00 | | 54 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 926.00 | 47 926.00 | | 47 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 723.00 | | | 114 723.00 |
UX Autres créances clients | 37 664.00 | | | 37 664.00 |
VB T. V. A. | 62 531.00 | | | 62 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 280.00 | 91 577.00 | 111 703.00 | 203 280.00 |
VI Groupe et associés | 342 087.00 | 342 087.00 | | 342 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 198.00 | | | 72 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 957.00 | | | 20 957.00 |
VP Divers | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 243.00 | | | 80 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 523.00 | | | 137 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 271.00 | 343 548.00 | 114 723.00 | 458 271.00 |
VW T.V.A. | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 530.00 | 1 054 827.00 | 111 703.00 | 1 166 530.00 |