| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 761 041.00 | | 761 041.00 | 761 041.00 |
AP Constructions | 9 799 319.00 | 4 444 495.00 | 5 354 824.00 | 9 799 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 704.00 | 7 168.00 | 1 537.00 | 8 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 502.00 | 377 360.00 | 33 142.00 | 410 502.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 836.00 | | 16 836.00 | 16 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 045 502.00 | 4 829 023.00 | 6 216 479.00 | 11 045 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 983.00 | 8 167.00 | 749 816.00 | 757 983.00 |
BZ Autres créances | 1 330 281.00 | | 1 330 281.00 | 1 330 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 126 180.00 | | 126 180.00 | 126 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 223 571.00 | 8 167.00 | 2 215 404.00 | 2 223 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 269 073.00 | 4 837 190.00 | 8 431 883.00 | 13 269 073.00 |
CU Autres participations | 49 100.00 | | 49 100.00 | 49 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 760.00 | 4 115.00 | | 4 760.00 |
DG Autres réserves | 43 173.00 | 43 173.00 | | 43 173.00 |
DH Report à nouveau | 20 517.00 | 8 261.00 | | 20 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 205.00 | 12 901.00 | | 1 205.00 |
DL TOTAL (I) | 324 655.00 | 323 450.00 | | 324 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 949 713.00 | 5 153 063.00 | | 4 949 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 489.00 | 376 297.00 | | 345 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 861.00 | 277 434.00 | | 520 861.00 |
EA Autres dettes | 2 032 372.00 | 2 314 557.00 | | 2 032 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258 693.00 | 294 727.00 | | 258 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 107 228.00 | 8 416 177.00 | | 8 107 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 431 883.00 | 8 739 627.00 | | 8 431 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 917 132.00 | 3 819 535.00 | | 5 917 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 306 435.00 | | 1 306 435.00 | 1 306 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 435.00 | | 1 306 435.00 | 1 306 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 156 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 511 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 737 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 424.00 | |
GE Autres charges | | | 91 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 662 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 156 961.00 | 198 275.00 | | 1 156 961.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 48 132.00 | 59 164.00 | | 48 132.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 91 600.00 | 88 122.00 | | 91 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169 207.00 | 4 826.00 | | 169 207.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 008.00 | 99 008.00 | | 39 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 215.00 | 103 834.00 | | 208 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 150.00 | 21 338.00 | | 2 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 150.00 | 21 338.00 | | 2 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206 065.00 | 82 496.00 | | 206 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 723 215.00 | 1 752 210.00 | | 2 723 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 722 010.00 | 1 739 310.00 | | 2 722 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 205.00 | 12 901.00 | | 1 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 046 390.00 | | 612.00 | 11 046 390.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 65 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 11 045 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 979 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 978 954.00 | | 612.00 | 10 978 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 436.00 | | | 67 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 416 599.00 | 412 424.00 | | 4 416 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 416 599.00 | 412 424.00 | | 4 416 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 489.00 | 345 489.00 | | 345 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 173.00 | 30 173.00 | | 30 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 212.00 | 50 212.00 | | 50 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 032 372.00 | 2 032 372.00 | | 2 032 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 258 693.00 | 258 693.00 | | 258 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
UX Autres créances clients | 748 215.00 | | | 748 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
VB T. V. A. | 243 545.00 | | | 243 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 948 320.00 | 2 758 224.00 | 1 155 310.00 | 4 948 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 529 645.00 | | | 529 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 011.00 | | | 30 011.00 |
VP Divers | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 047 529.00 | | | 1 047 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 113 850.00 | 2 097 014.00 | 16 836.00 | 2 113 850.00 |
VW T.V.A. | 426 045.00 | 426 045.00 | | 426 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 107 228.00 | 5 917 132.00 | 1 155 310.00 | 8 107 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 346.00 | 43 013.00 | | 31 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 598.00 | 86 389.00 | | 40 598.00 |
ST Autres comptes | 1 400 401.00 | 406 895.00 | | 1 400 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 442.00 | 108 132.00 | | 108 442.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 187 891.00 | 179 902.00 | | 187 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 919.00 | 1 786.00 | | 11 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 265.00 | 44 799.00 | | 43 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 353 131.00 | 122 572.00 | | 353 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 272 531.00 | 81 059.00 | | 272 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 737 333.00 | 781 318.00 | | 1 737 333.00 |