| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 761 041.00 | | 761 041.00 | 761 041.00 |
AP Constructions | 9 799 319.00 | 4 845 324.00 | 4 953 995.00 | 9 799 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 741.00 | 8 319.00 | 5 422.00 | 13 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 524.00 | 388 825.00 | 59 699.00 | 448 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 836.00 | | 16 836.00 | 16 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 088 561.00 | 5 242 468.00 | 5 846 093.00 | 11 088 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 661 525.00 | | 661 525.00 | 661 525.00 |
BZ Autres créances | 1 609 668.00 | | 1 609 668.00 | 1 609 668.00 |
CF Disponibilités | 128 022.00 | | 128 022.00 | 128 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 127.00 | | 9 127.00 | 9 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 408 341.00 | | 2 408 341.00 | 2 408 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 496 902.00 | 5 242 468.00 | 8 254 434.00 | 13 496 902.00 |
CU Autres participations | 49 100.00 | | 49 100.00 | 49 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 820.00 | 4 760.00 | | 4 820.00 |
DG Autres réserves | 73 890.00 | 43 173.00 | | 73 890.00 |
DH Report à nouveau | 1 145.00 | 20 517.00 | | 1 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120.00 | 1 205.00 | | 120.00 |
DL TOTAL (I) | 337 761.00 | 324 655.00 | | 337 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 830 623.00 | 4 949 713.00 | | 4 830 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 142.00 | 345 489.00 | | 272 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 558.00 | 520 861.00 | | 486 558.00 |
EA Autres dettes | 2 139 372.00 | 2 032 372.00 | | 2 139 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 878.00 | 258 693.00 | | 187 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 916 673.00 | 8 107 228.00 | | 7 916 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 254 434.00 | 8 431 883.00 | | 8 254 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 134 932.00 | 5 917 132.00 | | 6 134 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 393.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 297 173.00 | | 1 297 173.00 | 1 297 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 173.00 | | 1 297 173.00 | 1 297 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 445.00 | |
GE Autres charges | | | 44 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 082.00 | 1 156 961.00 | | 12 082.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 54 057.00 | 48 132.00 | | 54 057.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 245.00 | 91 600.00 | | 44 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 424.00 | 169 207.00 | | 6 424.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 008.00 | 39 008.00 | | 39 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 433.00 | 208 215.00 | | 45 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 057.00 | 2 150.00 | | 4 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 057.00 | 2 150.00 | | 4 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 376.00 | 206 065.00 | | 41 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 595.00 | 2 723 215.00 | | 1 417 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 475.00 | 2 722 010.00 | | 1 417 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120.00 | 1 205.00 | | 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 045 502.00 | | 43 059.00 | 11 045 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 088 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 022 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 979 566.00 | | 43 059.00 | 10 979 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 936.00 | | | 65 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 829 023.00 | 413 445.00 | | 4 829 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 829 023.00 | 413 445.00 | | 4 829 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 167.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 142.00 | 272 142.00 | | 272 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 601.00 | 31 601.00 | | 31 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 080.00 | 47 080.00 | | 47 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 139 372.00 | 2 139 372.00 | | 2 139 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 878.00 | 187 878.00 | | 187 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
UX Autres créances clients | 661 525.00 | | | 661 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VB T. V. A. | 235 989.00 | | | 235 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 830 623.00 | 3 048 882.00 | 954 734.00 | 4 830 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 535 553.00 | | | 535 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 253.00 | | | 38 253.00 |
VP Divers | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 330 243.00 | | | 1 330 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 297 156.00 | 2 280 320.00 | 16 836.00 | 2 297 156.00 |
VW T.V.A. | 391 772.00 | 391 772.00 | | 391 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 916 673.00 | 6 134 932.00 | 954 734.00 | 7 916 673.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 151.00 | 31 346.00 | | 33 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 225.00 | 40 598.00 | | 33 225.00 |
ST Autres comptes | 194 438.00 | 1 400 401.00 | | 194 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 689.00 | 108 442.00 | | 105 689.00 |
YT Sous‐traitance | 172 329.00 | 187 891.00 | | 172 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 942.00 | 11 919.00 | | 11 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 093.00 | 43 265.00 | | 45 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 184.00 | 353 131.00 | | 126 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 600.00 | 272 531.00 | | 38 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 505 681.00 | 1 737 333.00 | | 505 681.00 |