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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 816.00 | 1 612.00 | 9 203.00 | 10 816.00 |
AN Terrains | 761 041.00 | | 761 041.00 | 761 041.00 |
AP Constructions | 9 799 319.00 | 5 646 982.00 | 4 152 337.00 | 9 799 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 251.00 | 12 964.00 | 14 287.00 | 27 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 410.00 | 414 797.00 | 63 613.00 | 478 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 836.00 | | 16 836.00 | 16 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 142 772.00 | 6 076 356.00 | 5 066 417.00 | 11 142 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 312.00 | | 695 312.00 | 695 312.00 |
BZ Autres créances | 1 562 394.00 | | 1 562 394.00 | 1 562 394.00 |
CF Disponibilités | 102 526.00 | | 102 526.00 | 102 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 389.00 | | 9 389.00 | 9 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 369 622.00 | | 2 369 622.00 | 2 369 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 512 394.00 | 6 076 356.00 | 7 436 038.00 | 13 512 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
CU Autres participations | 49 100.00 | | 49 100.00 | 49 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
DG Autres réserves | 73 890.00 | 73 890.00 | | 73 890.00 |
DH Report à nouveau | -88 696.00 | 1 259.00 | | -88 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 045.00 | -89 956.00 | | 3 045.00 |
DL TOTAL (I) | 250 850.00 | 247 806.00 | | 250 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 258 153.00 | 4 420 662.00 | | 4 258 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 141.00 | 283 951.00 | | 283 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 802.00 | 215 800.00 | | 198 802.00 |
EA Autres dettes | 2 332 461.00 | 2 616 809.00 | | 2 332 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 632.00 | 228 463.00 | | 112 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 185 188.00 | 7 765 684.00 | | 7 185 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 436 038.00 | 8 013 490.00 | | 7 436 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 933 291.00 | 6 278 086.00 | | 5 933 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 105 298.00 | | 1 105 298.00 | 1 105 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 298.00 | | 1 105 298.00 | 1 105 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 142 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 092.00 | |
GE Autres charges | | | 14 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 281.00 | 25 636.00 | | 7 281.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 142 146.00 | 75 936.00 | | 142 146.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 727.00 | 129 311.00 | | 14 727.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 025.00 | 47 240.00 | | 14 025.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 008.00 | 39 008.00 | | 39 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 033.00 | 86 249.00 | | 53 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | 47 926.00 | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | 47 926.00 | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 693.00 | 38 323.00 | | 52 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 257.00 | 1 376 051.00 | | 1 308 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 212.00 | 1 466 007.00 | | 1 305 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 045.00 | -89 956.00 | | 3 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 108 326.00 | | 34 446.00 | 11 108 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 142 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 066 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 042 390.00 | | 23 631.00 | 11 042 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 936.00 | | | 65 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 659 263.00 | 417 092.00 | | 5 659 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 612.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 659 263.00 | 415 480.00 | | 5 659 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 141.00 | 283 141.00 | | 283 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 216.00 | 29 216.00 | | 29 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 235.00 | 26 235.00 | | 26 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 332 461.00 | 2 332 461.00 | | 2 332 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 632.00 | 112 632.00 | | 112 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 836.00 | 11 000.00 | 5 836.00 | 16 836.00 |
UX Autres créances clients | 695 312.00 | 695 312.00 | | 695 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VB T. V. A. | 19 555.00 | 19 555.00 | | 19 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 258 153.00 | 3 006 256.00 | 845 343.00 | 4 258 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 656.00 | | | 261 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 765.00 | 31 765.00 | | 31 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 612.00 | 49 612.00 | | 49 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 508 448.00 | 1 508 448.00 | | 1 508 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 283 932.00 | 2 278 096.00 | 5 836.00 | 2 283 932.00 |
VW T.V.A. | 93 737.00 | 93 737.00 | | 93 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 185 188.00 | 5 933 291.00 | 845 343.00 | 7 185 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 166.00 | 32 765.00 | | 38 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 707.00 | 32 549.00 | | 36 707.00 |
ST Autres comptes | 183 486.00 | 226 635.00 | | 183 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 216.00 | 70 155.00 | | 26 216.00 |
YT Sous‐traitance | 212 954.00 | 137 048.00 | | 212 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 140.00 | 10 799.00 | | 10 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 307.00 | 43 564.00 | | 48 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 176.00 | 119 698.00 | | 57 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 533.00 | 43 105.00 | | 38 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 459 363.00 | 466 388.00 | | 459 363.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |