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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 761 041.00 | | 761 041.00 | 761 041.00 |
AP Constructions | 9 799 319.00 | 5 246 153.00 | 4 553 166.00 | 9 799 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 211.00 | 10 436.00 | 8 775.00 | 19 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 819.00 | 402 675.00 | 60 144.00 | 462 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 836.00 | | 16 836.00 | 16 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 108 326.00 | 5 659 263.00 | 5 449 062.00 | 11 108 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 781.00 | | 936 781.00 | 936 781.00 |
BZ Autres créances | 1 530 185.00 | | 1 530 185.00 | 1 530 185.00 |
CF Disponibilités | 89 195.00 | | 89 195.00 | 89 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 564 428.00 | | 2 564 428.00 | 2 564 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 672 753.00 | 5 659 263.00 | 8 013 490.00 | 13 672 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
CU Autres participations | 49 100.00 | | 49 100.00 | 49 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
DG Autres réserves | 73 890.00 | 73 890.00 | | 73 890.00 |
DH Report à nouveau | 1 259.00 | 1 145.00 | | 1 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 956.00 | 120.00 | | -89 956.00 |
DL TOTAL (I) | 247 806.00 | 337 761.00 | | 247 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 420 662.00 | 4 830 623.00 | | 4 420 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 951.00 | 272 142.00 | | 283 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 800.00 | 486 558.00 | | 215 800.00 |
EA Autres dettes | 2 616 809.00 | 2 139 372.00 | | 2 616 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 463.00 | 187 878.00 | | 228 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 765 684.00 | 7 916 673.00 | | 7 765 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 013 490.00 | 8 254 434.00 | | 8 013 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 278 086.00 | 6 134 932.00 | | 6 278 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 187 763.00 | | 1 187 763.00 | 1 187 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 763.00 | | 1 187 763.00 | 1 187 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 795.00 | |
GE Autres charges | | | 129 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 636.00 | 12 082.00 | | 25 636.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 75 936.00 | 54 057.00 | | 75 936.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 129 311.00 | 44 245.00 | | 129 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 240.00 | 8 424.00 | | 47 240.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 008.00 | 39 008.00 | | 39 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 249.00 | 45 433.00 | | 86 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 926.00 | 4 057.00 | | 47 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 926.00 | 4 057.00 | | 47 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 323.00 | 41 376.00 | | 38 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 051.00 | 1 417 595.00 | | 1 376 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 007.00 | 1 417 475.00 | | 1 466 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 956.00 | 120.00 | | -89 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 088 561.00 | | 19 765.00 | 11 088 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 108 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 042 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 022 625.00 | | 19 765.00 | 11 022 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 936.00 | | | 65 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 242 468.00 | 416 795.00 | | 5 242 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 242 468.00 | 416 795.00 | | 5 242 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 951.00 | 283 951.00 | | 283 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 054.00 | 24 054.00 | | 24 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 219.00 | 22 219.00 | | 22 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 616 809.00 | 2 616 809.00 | | 2 616 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 463.00 | 228 463.00 | | 228 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 836.00 | 11 000.00 | 5 836.00 | 16 836.00 |
UX Autres créances clients | 936 781.00 | 936 781.00 | | 936 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VB T. V. A. | 34 755.00 | 34 755.00 | | 34 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 420 662.00 | 2 933 063.00 | 875 325.00 | 4 420 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 348.00 | 41 348.00 | | 41 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 449 487.00 | 1 449 487.00 | | 1 449 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 492 069.00 | 2 486 233.00 | 5 836.00 | 2 492 069.00 |
VW T.V.A. | 155 555.00 | 155 555.00 | | 155 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 765 684.00 | 6 278 086.00 | 875 325.00 | 7 765 684.00 |