| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 761 040.00 | | 761 040.00 | 761 040.00 |
AP Constructions | 5 474 258.00 | 3 833 191.00 | 1 641 067.00 | 5 474 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 570.00 | 12 465.00 | 3 105.00 | 15 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 068.00 | 285 576.00 | 13 492.00 | 299 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 836.00 | | 16 836.00 | 16 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 616 212.00 | 4 131 232.00 | 2 484 980.00 | 6 616 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 787.00 | 16 200.00 | 492 587.00 | 508 787.00 |
BZ Autres créances | 1 481 931.00 | | 1 481 931.00 | 1 481 931.00 |
CF Disponibilités | 471 508.00 | | 471 508.00 | 471 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 469 850.00 | 16 200.00 | 2 453 650.00 | 2 469 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 086 062.00 | 4 147 432.00 | 4 938 630.00 | 9 086 062.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
CU Autres participations | 49 441.00 | | 49 441.00 | 49 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 074.00 | 4 979.00 | | 6 074.00 |
DG Autres réserves | 73 890.00 | 73 890.00 | | 73 890.00 |
DH Report à nouveau | -64 995.00 | -85 804.00 | | -64 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 952.00 | 21 905.00 | | 47 952.00 |
DL TOTAL (I) | 320 707.00 | 272 755.00 | | 320 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 365.00 | 1 011 095.00 | | 1 067 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 635 000.00 | 1 560 000.00 | | 1 635 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 971.00 | 219 639.00 | | 256 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 787.00 | 131 443.00 | | 161 787.00 |
EA Autres dettes | 1 464 956.00 | 1 463 532.00 | | 1 464 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 845.00 | 70 853.00 | | 31 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 617 923.00 | 4 456 562.00 | | 4 617 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 938 630.00 | 4 729 317.00 | | 4 938 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 617 923.00 | 4 456 562.00 | | 4 617 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 138 037.00 | | 1 138 037.00 | 1 138 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 037.00 | | 1 138 037.00 | 1 138 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 89 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 522.00 | 17 181.00 | | 7 522.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 19 836.00 | 209 745.00 | | 19 836.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 89 135.00 | 13 069.00 | | 89 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | 17 106.00 | | 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 2 300 000.00 | | 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 008.00 | 39 008.00 | | 39 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 028.00 | 2 356 114.00 | | 40 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 783.00 | 4 450.00 | | 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 033 095.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 783.00 | 2 037 545.00 | | 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 246.00 | 318 569.00 | | 39 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 449.00 | 3 129 034.00 | | 1 205 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 497.00 | 3 107 130.00 | | 1 157 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 952.00 | 21 905.00 | | 47 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 617 917.00 | | 536.00 | 6 617 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 241.00 | 6 616 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 241.00 | 6 549 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 551 640.00 | | 536.00 | 6 551 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 277.00 | | | 66 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 902 978.00 | 230 495.00 | 2 241.00 | 3 902 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 902 978.00 | 230 495.00 | 2 241.00 | 3 902 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 635 000.00 | 1 635 000.00 | | 1 635 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 971.00 | 256 971.00 | | 256 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 532.00 | 29 532.00 | | 29 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 469.00 | 24 469.00 | | 24 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 464 956.00 | 1 464 956.00 | | 1 464 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 845.00 | 31 845.00 | | 31 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 836.00 | 11 000.00 | 5 836.00 | 16 836.00 |
UX Autres créances clients | 490 967.00 | 490 967.00 | | 490 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
VB T. V. A. | 31 965.00 | 31 965.00 | | 31 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 067 365.00 | 1 067 365.00 | | 1 067 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 301.00 | | | 187 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 388.00 | 52 388.00 | | 52 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440 537.00 | 1 440 537.00 | | 1 440 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 015 178.00 | 2 009 342.00 | 5 836.00 | 2 015 178.00 |
VW T.V.A. | 55 398.00 | 55 398.00 | | 55 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 617 923.00 | 4 617 923.00 | | 4 617 923.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 977.00 | 32 385.00 | | 26 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 334.00 | 41 278.00 | | 40 334.00 |
ST Autres comptes | 213 910.00 | 204 817.00 | | 213 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 735.00 | -10 991.00 | | 20 735.00 |
YT Sous‐traitance | 221 483.00 | 152 512.00 | | 221 483.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 933.00 | 7 328.00 | | 9 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 910.00 | 39 713.00 | | 36 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 872.00 | 62 401.00 | | 114 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 887.00 | 40 475.00 | | 43 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 509 065.00 | 387 617.00 | | 509 065.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |