| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 761 040.00 | | 761 040.00 | 761 040.00 |
AP Constructions | 5 474 258.00 | 3 610 812.00 | 1 863 446.00 | 5 474 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 811.00 | 13 021.00 | 4 790.00 | 17 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 531.00 | 279 145.00 | 19 386.00 | 298 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 836.00 | | 16 836.00 | 16 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 617 917.00 | 3 902 978.00 | 2 714 938.00 | 6 617 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 967.00 | 16 200.00 | 276 767.00 | 292 967.00 |
BZ Autres créances | 1 640 091.00 | | 1 640 091.00 | 1 640 091.00 |
CF Disponibilités | 87 763.00 | | 87 763.00 | 87 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 030 579.00 | 16 200.00 | 2 014 379.00 | 2 030 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 648 495.00 | 3 919 178.00 | 4 729 317.00 | 8 648 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
CU Autres participations | 49 441.00 | | 49 441.00 | 49 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 979.00 | 4 826.00 | | 4 979.00 |
DG Autres réserves | 73 890.00 | 73 890.00 | | 73 890.00 |
DH Report à nouveau | -85 804.00 | -88 696.00 | | -85 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 905.00 | 3 045.00 | | 21 905.00 |
DL TOTAL (I) | 272 755.00 | 250 850.00 | | 272 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 095.00 | 4 258 153.00 | | 1 011 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560 000.00 | | | 1 560 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 639.00 | 283 141.00 | | 219 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 443.00 | 198 802.00 | | 131 443.00 |
EA Autres dettes | 1 463 532.00 | 2 332 461.00 | | 1 463 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 853.00 | 112 632.00 | | 70 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 456 562.00 | 7 185 188.00 | | 4 456 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 729 317.00 | 7 436 038.00 | | 4 729 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 456 562.00 | 5 933 291.00 | | 4 456 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 633.00 | | 436 633.00 | 436 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 633.00 | | 436 633.00 | 436 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 209 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 200.00 | |
GE Autres charges | | | 13 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 181.00 | 7 281.00 | | 17 181.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 209 745.00 | 142 146.00 | | 209 745.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 069.00 | 14 727.00 | | 13 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 106.00 | 14 025.00 | | 17 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 008.00 | 39 008.00 | | 39 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 356 114.00 | 53 033.00 | | 2 356 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 450.00 | 341.00 | | 4 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 033 095.00 | | | 2 033 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 037 545.00 | 341.00 | | 2 037 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318 569.00 | 52 693.00 | | 318 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 129 034.00 | 1 308 257.00 | | 3 129 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 107 130.00 | 1 305 212.00 | | 3 107 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 905.00 | 3 045.00 | | 21 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 142 772.00 | | 6 515.00 | 11 142 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 531 371.00 | 6 617 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 816.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 520 555.00 | 6 551 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 066 021.00 | | 6 175.00 | 11 066 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 936.00 | | 341.00 | 65 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 076 356.00 | 324 899.00 | 2 498 276.00 | 6 076 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 612.00 | 1 773.00 | 3 385.00 | 1 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 074 743.00 | 323 126.00 | 2 494 891.00 | 6 074 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 639.00 | 219 639.00 | | 219 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 465.00 | 24 465.00 | | 24 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 463 532.00 | 1 463 532.00 | | 1 463 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 853.00 | 70 853.00 | | 70 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 836.00 | 11 000.00 | 5 836.00 | 16 836.00 |
UX Autres créances clients | 275 147.00 | 275 147.00 | | 275 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
VB T. V. A. | 32 144.00 | 32 144.00 | | 32 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 011 095.00 | 1 011 095.00 | | 1 011 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 501 356.00 | | | 1 501 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
VP Divers | 59 387.00 | 59 387.00 | | 59 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 666.00 | 53 666.00 | | 53 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 518 414.00 | 1 518 414.00 | | 1 518 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 959 651.00 | 1 953 815.00 | 5 836.00 | 1 959 651.00 |
VW T.V.A. | 37 485.00 | 37 485.00 | | 37 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 456 562.00 | 4 456 562.00 | | 4 456 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 385.00 | 38 166.00 | | 32 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 278.00 | 36 707.00 | | 41 278.00 |
ST Autres comptes | 204 817.00 | 183 486.00 | | 204 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -10 991.00 | 26 216.00 | | -10 991.00 |
YT Sous‐traitance | 152 512.00 | 212 954.00 | | 152 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 328.00 | 10 140.00 | | 7 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 713.00 | 48 307.00 | | 39 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 401.00 | 57 176.00 | | 62 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 475.00 | 38 533.00 | | 40 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 617.00 | 459 363.00 | | 387 617.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |