| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 617 345.00 | 1 471 351.00 | 145 994.00 | 1 617 345.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 642 262.00 | | 2 642 262.00 | 2 642 262.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 109.00 | 21 061.00 | 3 048.00 | 24 109.00 |
AP Constructions | 351 079.00 | 47 943.00 | 303 136.00 | 351 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930 236.00 | 335 595.00 | 594 641.00 | 930 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 568 933.00 | 1 875 950.00 | 3 692 983.00 | 5 568 933.00 |
BT Marchandises | 3 257 788.00 | | 3 257 788.00 | 3 257 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166 724.00 | | 166 724.00 | 166 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 297 704.00 | | 16 297 704.00 | 16 297 704.00 |
BZ Autres créances | 8 134 409.00 | 1 407 442.00 | 6 726 967.00 | 8 134 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 082 330.00 | | 17 082 330.00 | 17 082 330.00 |
CF Disponibilités | 3 227 664.00 | | 3 227 664.00 | 3 227 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 259.00 | | 18 259.00 | 18 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 168 233.00 | 1 407 442.00 | 65 760 791.00 | 67 168 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 737 166.00 | 3 283 392.00 | 69 453 774.00 | 72 737 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
CU Autres participations | 5 123 845.00 | 240 000.00 | 4 883 845.00 | 5 123 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 24 883 194.00 | 22 904 486.00 | | 24 883 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 326 767.00 | 1 978 709.00 | | 1 326 767.00 |
DL TOTAL (I) | 26 881 827.00 | 25 799 017.00 | | 26 881 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 177.00 | 235 194.00 | | 206 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 394 675.00 | 1 096 332.00 | | 7 394 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067 430.00 | 625 275.00 | | 1 067 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 209 479.00 | 4 092 468.00 | | 3 209 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 780 061.00 | 3 142 770.00 | | 3 780 061.00 |
EA Autres dettes | 73 264.00 | 250.00 | | 73 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 840 861.00 | 22 898 505.00 | | 26 840 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 365 770.00 | 31 855 600.00 | | 42 365 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 453 774.00 | 57 889 811.00 | | 69 453 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 591 169.00 | 485 475.00 | | 3 591 169.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 082 812.00 | 2 496 249.00 | | 1 082 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 647 688.00 | | 647 688.00 | 647 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 372 925.00 | |
FM Production stockée | | | 6 102 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 709 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 395 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 395 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 810 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 029 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 498.00 | |
GE Autres charges | | | 78 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 643 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 065 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 076 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 982.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 538 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 688 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 851.00 | 5 724.00 | | 18 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 95 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 851.00 | 100 724.00 | | 18 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 026.00 | 36 633.00 | | 27 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 792.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 765.00 | 134 765.00 | | 134 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 791.00 | 199 190.00 | | 161 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 940.00 | -98 466.00 | | -142 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 453 729.00 | 1 281 003.00 | | 453 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 010 521.00 | 5 464 015.00 | | 4 010 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 683 753.00 | 3 485 307.00 | | 2 683 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 326 767.00 | 1 978 709.00 | | 1 326 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 072.00 | 17 273.00 | | 21 072.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -9 277.00 | 111 835.00 | | -9 277.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 082 812.00 | 2 496 249.00 | | 1 082 812.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 082 812.00 | 2 496 249.00 | | 1 082 812.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 068 634.00 | | 18 258.00 | 6 068 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 125 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 086 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 936 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 709.00 | | 5 400.00 | 18 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 597.00 | | 11 328.00 | 925 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 124 329.00 | | 1 530.00 | 5 124 329.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 182.00 | 118 498.00 | | 239 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 709.00 | 2 352.00 | | 18 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 473.00 | 116 146.00 | | 220 473.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 868 562.00 | 538 880.00 | | 868 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 108 562.00 | 538 880.00 | | 1 108 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 108 562.00 | 538 880.00 | | 1 108 562.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 538 880.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 218.00 | 56 218.00 | | 56 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 961.00 | 39 961.00 | | 39 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 892.00 | 141 892.00 | | 141 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
UX Autres créances clients | 80 533.00 | | | 80 533.00 |
VB T. V. A. | 83 623.00 | | | 83 623.00 |
VC Groupe et associés | 13 827 789.00 | | | 13 827 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 184 002.00 | 3 184 002.00 | | 3 184 002.00 |
VI Groupe et associés | 97 772.00 | 97 772.00 | | 97 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 304 992.00 | | | 304 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 065.00 | 55 065.00 | | 55 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 316 308.00 | 14 316 308.00 | | 14 316 308.00 |
VW T.V.A. | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 591 169.00 | 3 591 169.00 | | 3 591 169.00 |