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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 979.00 | 72 278.00 | 46 700.00 | 118 979.00 |
AP Constructions | 346 506.00 | 148 397.00 | 198 109.00 | 346 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 156.00 | 448 295.00 | 319 860.00 | 768 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 088 212.00 | 668 971.00 | 5 419 241.00 | 6 088 212.00 |
BT Marchandises | 11 350 203.00 | | 11 350 203.00 | 11 350 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 106 227.00 | | 3 106 227.00 | 3 106 227.00 |
BZ Autres créances | 17 820 866.00 | 12 206.00 | 17 808 660.00 | 17 820 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 072 045.00 | | 5 072 045.00 | 5 072 045.00 |
CF Disponibilités | 1 700 616.00 | | 1 700 616.00 | 1 700 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 061.00 | | 31 061.00 | 31 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 081 018.00 | 12 206.00 | 39 068 812.00 | 39 081 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 264 530.00 | 681 177.00 | 44 583 354.00 | 45 264 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
CU Autres participations | 4 850 583.00 | | 4 850 583.00 | 4 850 583.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 95 300.00 | | 95 300.00 | 95 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 23 689 307.00 | 24 493 225.00 | | 23 689 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 462.00 | 2 196 081.00 | | 426 462.00 |
DL TOTAL (I) | 24 555 768.00 | 27 129 307.00 | | 24 555 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 814 365.00 | 10 144 059.00 | | 17 814 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846 736.00 | 1 812 487.00 | | 846 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 755.00 | 295 686.00 | | 538 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 697.00 | 285 269.00 | | 644 697.00 |
EA Autres dettes | 102 433.00 | 102 090.00 | | 102 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 600.00 | | | 80 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 027 585.00 | 12 639 591.00 | | 20 027 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 583 354.00 | 39 768 898.00 | | 44 583 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 501 610.00 | 12 639 591.00 | | 13 501 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 183 325.00 | | 4 183 325.00 | 4 183 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 183 325.00 | | 4 183 325.00 | 4 183 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 222 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 714 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -714 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 532.00 | |
GE Autres charges | | | 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 427 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 794 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 303 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183 203.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 382 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 868 860.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 971 894.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 984 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 115 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 679 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 128 000.00 | 65 000.00 | | 1 128 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 128 000.00 | 65 000.00 | | 1 128 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 216.00 | 9 266.00 | | 15 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 365 600.00 | 59 567.00 | | 1 365 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 380 816.00 | 68 833.00 | | 1 380 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252 816.00 | -3 833.00 | | -252 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 054 219.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 219 282.00 | 8 287 725.00 | | 9 219 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 792 821.00 | 6 091 644.00 | | 8 792 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 462.00 | 2 196 081.00 | | 426 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 314.00 | 22 611.00 | | 30 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 339 443.00 | | 1 114 369.00 | 6 339 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 365 600.00 | 4 854 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 365 600.00 | 6 088 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 114 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 479.00 | | 2 500.00 | 116 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 460.00 | | 28 201.00 | 1 086 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 136 505.00 | | 1 083 668.00 | 5 136 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 439.00 | 151 532.00 | | 517 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 425.00 | 30 853.00 | | 41 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 014.00 | 120 679.00 | | 476 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 142 613.00 | 12 206.00 | 2 142 613.00 | 2 142 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 382 613.00 | 12 206.00 | 2 382 613.00 | 2 382 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 382 613.00 | 12 206.00 | 2 382 613.00 | 2 382 613.00 |
UG ‐ Financières | | 12 206.00 | 2 382 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
UX Autres créances clients | 3 106 227.00 | 3 106 227.00 | | 3 106 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 445.00 | 26 445.00 | | 26 445.00 |
VB T. V. A. | 463 719.00 | 463 719.00 | | 463 719.00 |
VC Groupe et associés | 16 499 580.00 | 16 499 580.00 | | 16 499 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 831 121.00 | 831 121.00 | | 831 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 061.00 | 31 061.00 | | 31 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 962 144.00 | 20 962 144.00 | | 20 962 144.00 |