| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 753 774.00 | | 2 753 774.00 | 2 753 774.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 479.00 | 41 425.00 | 75 054.00 | 116 479.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 617 345.00 | 1 617 345.00 | | 1 617 345.00 |
AN Terrains | 407 320.00 | | 407 320.00 | 407 320.00 |
AP Constructions | 5 152 247.00 | 259 903.00 | 4 892 344.00 | 5 152 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 089 519.00 | 427 469.00 | 1 662 050.00 | 2 089 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 148 475.00 | 2 346 142.00 | 9 802 333.00 | 12 148 475.00 |
BN En cours de production de biens | 24 298 916.00 | | 24 298 916.00 | 24 298 916.00 |
BT Marchandises | 10 635 908.00 | | 10 635 908.00 | 10 635 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 441 104.00 | 23 136.00 | 4 417 968.00 | 4 441 104.00 |
BZ Autres créances | 14 937 675.00 | 2 142 613.00 | 12 795 062.00 | 14 937 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 954 257.00 | | 5 954 257.00 | 5 954 257.00 |
CF Disponibilités | 3 460 559.00 | | 3 460 559.00 | 3 460 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 663.00 | | 58 663.00 | 58 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 151 174.00 | 2 165 749.00 | 50 985 425.00 | 53 151 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 299 649.00 | 4 511 891.00 | 60 787 758.00 | 65 299 649.00 |
CU Autres participations | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 24 493 225.00 | 26 209 962.00 | | 24 493 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 196 081.00 | 2 283 263.00 | | 2 196 081.00 |
DL TOTAL (I) | 27 333 059.00 | 28 440 455.00 | | 27 333 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 319.00 | 174 119.00 | | 176 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 418 353.00 | 8 244 176.00 | | 21 418 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 399 479.00 | 1 450 287.00 | | 2 399 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 372 363.00 | 2 778 273.00 | | 2 372 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 388 841.00 | 2 080 017.00 | | 1 388 841.00 |
EA Autres dettes | 200 840.00 | 79 383.00 | | 200 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 498 504.00 | 15 732 708.00 | | 5 498 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 278 380.00 | 30 364 844.00 | | 33 278 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 787 758.00 | 58 979 418.00 | | 60 787 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 639 591.00 | 6 344 939.00 | | 12 639 591.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 892 604.00 | 1 558 629.00 | | 2 892 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 683 147.00 | |
FD Production vendue biens | | | 20 486 068.00 | |
FG Production vendue services | 1 582 508.00 | | 1 582 508.00 | 1 582 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 169 215.00 | |
FM Production stockée | | | -50 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 239 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 911 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 907 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 056 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 707 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 710.00 | |
GE Autres charges | | | 4 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 888 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 350 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 710 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 364.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 275 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 751.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 046 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 955.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 26 500.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 49 455.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 254.00 | 5 780.00 | | 19 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 643.00 | 27 348.00 | | 87 643.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 229.00 | 134 765.00 | | 11 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 126.00 | 167 893.00 | | 118 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 126.00 | -118 438.00 | | -18 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 271 813.00 | 873 575.00 | | 1 271 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 287 725.00 | 5 858 836.00 | | 8 287 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 091 644.00 | 3 575 573.00 | | 6 091 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 196 081.00 | 2 283 263.00 | | 2 196 081.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 892 603.00 | 1 558 628.00 | | 2 892 603.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 892 603.00 | 1 558 628.00 | | 2 892 603.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 109 875.00 | | 347 768.00 | 6 109 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 5 136 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 200.00 | 6 339 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 400.00 | 1 086 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 709.00 | | 81 770.00 | 34 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 508.00 | | 260 353.00 | 943 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 131 659.00 | | 5 646.00 | 5 131 659.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 595.00 | 117 478.00 | 58 633.00 | 458 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 138.00 | 17 288.00 | | 24 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 457.00 | 100 190.00 | 58 633.00 | 434 457.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 866 970.00 | 275 643.00 | | 1 866 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 106 970.00 | 275 643.00 | | 2 106 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 106 970.00 | 275 643.00 | | 2 106 970.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 275 643.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 686.00 | 295 686.00 | | 295 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 688.00 | 70 688.00 | | 70 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 047.00 | 141 047.00 | | 141 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 090.00 | 102 090.00 | | 102 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
UX Autres créances clients | 68 327.00 | 68 327.00 | | 68 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 032.00 | 46 032.00 | | 46 032.00 |
VB T. V. A. | 552 647.00 | 552 647.00 | | 552 647.00 |
VC Groupe et associés | 18 800 036.00 | 18 800 036.00 | | 18 800 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 144 059.00 | 10 144 059.00 | | 10 144 059.00 |
VI Groupe et associés | 1 739 987.00 | 1 739 987.00 | | 1 739 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 275.00 | 62 275.00 | | 62 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683 936.00 | 683 936.00 | | 683 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 526.00 | 27 526.00 | | 27 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 182 023.00 | 20 182 023.00 | | 20 182 023.00 |
VW T.V.A. | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 639 591.00 | 12 639 591.00 | | 12 639 591.00 |