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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 979.00 | 118 221.00 | 758.00 | 118 979.00 |
AP Constructions | 346 506.00 | 198 571.00 | 147 934.00 | 346 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 938.00 | 606 067.00 | 263 871.00 | 869 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 923 492.00 | 922 859.00 | 7 000 633.00 | 7 923 492.00 |
BT Marchandises | 8 898 320.00 | | 8 898 320.00 | 8 898 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 102.00 | | 396 102.00 | 396 102.00 |
BZ Autres créances | 26 741 601.00 | 330 377.00 | 26 411 224.00 | 26 741 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 330 698.00 | | 4 330 698.00 | 4 330 698.00 |
CF Disponibilités | 254 867.00 | | 254 867.00 | 254 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 300.00 | | 60 300.00 | 60 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 681 889.00 | 330 377.00 | 40 351 512.00 | 40 681 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 692 018.00 | 1 253 236.00 | 47 438 783.00 | 48 692 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
CU Autres participations | 6 579 914.00 | | 6 579 914.00 | 6 579 914.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 86 638.00 | | 86 638.00 | 86 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 26 352 270.00 | 24 115 768.00 | | 26 352 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 402 853.00 | 2 236 501.00 | | 4 402 853.00 |
DL TOTAL (I) | 31 195 123.00 | 26 792 270.00 | | 31 195 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 292 692.00 | 18 904 697.00 | | 12 292 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 094 932.00 | 1 700 331.00 | | 3 094 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 623.00 | 321 775.00 | | 350 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 446.00 | 375 473.00 | | 402 446.00 |
EA Autres dettes | 102 967.00 | 119 954.00 | | 102 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 243 660.00 | 21 422 230.00 | | 16 243 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 438 783.00 | 48 214 500.00 | | 47 438 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 247 704.00 | 15 059 797.00 | | 14 247 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
FG Production vendue services | 1 618 104.00 | | 1 618 104.00 | 1 618 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 318 104.00 | | 4 318 104.00 | 4 318 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 363 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 659 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 314 682.00 | |
GE Autres charges | | | 1 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 988 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -624 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 138 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 262 526.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 983 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 279 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 654 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25.00 | 300.00 | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 300.00 | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 980.00 | 11 944.00 | | 33 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 965.00 | 300.00 | | 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 945.00 | 12 244.00 | | 34 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 920.00 | -11 944.00 | | -34 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 216 727.00 | 552 647.00 | | 1 216 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 625 648.00 | 6 007 028.00 | | 11 625 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 222 795.00 | 3 770 527.00 | | 7 222 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 402 853.00 | 2 236 501.00 | | 4 402 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 823 975.00 | | 100 482.00 | 7 823 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 965.00 | 6 588 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 965.00 | 7 923 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 216 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 979.00 | | | 118 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 203.00 | | 93 240.00 | 1 123 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 581 793.00 | | 7 242.00 | 6 581 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 121.00 | 104 738.00 | | 818 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 863.00 | 14 357.00 | | 103 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 258.00 | 90 380.00 | | 714 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 023.00 | 315 354.00 | | 15 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 023.00 | 315 354.00 | | 15 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 023.00 | 315 354.00 | | 15 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 314 682.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 623.00 | 350 623.00 | | 350 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 560.00 | 94 560.00 | | 94 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 438.00 | 120 438.00 | | 120 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 967.00 | 102 967.00 | | 102 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
UX Autres créances clients | 396 102.00 | 396 102.00 | | 396 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 780.00 | 25 780.00 | | 25 780.00 |
VB T. V. A. | 172 899.00 | 172 899.00 | | 172 899.00 |
VC Groupe et associés | 25 230 528.00 | 25 230 528.00 | | 25 230 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 292 692.00 | 6 419 664.00 | 2 024 503.00 | 12 292 692.00 |
VI Groupe et associés | 3 022 432.00 | 3 022 432.00 | | 3 022 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 312.00 | 39 312.00 | | 39 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 312 393.00 | 1 312 393.00 | | 1 312 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 300.00 | 60 300.00 | | 60 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 206 160.00 | 27 206 160.00 | | 27 206 160.00 |
VW T.V.A. | 148 137.00 | 148 137.00 | | 148 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 243 660.00 | 10 370 632.00 | 2 024 503.00 | 16 243 660.00 |