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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 979.00 | 103 863.00 | 15 115.00 | 118 979.00 |
AP Constructions | 346 506.00 | 179 612.00 | 166 893.00 | 346 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 698.00 | 534 646.00 | 242 052.00 | 776 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 823 975.00 | 818 121.00 | 7 005 854.00 | 7 823 975.00 |
BT Marchandises | 11 557 706.00 | | 11 557 706.00 | 11 557 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 900.00 | | 797 900.00 | 797 900.00 |
BZ Autres créances | 21 886 160.00 | 15 023.00 | 21 871 137.00 | 21 886 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 112 691.00 | | 5 112 691.00 | 5 112 691.00 |
CF Disponibilités | 1 741 188.00 | | 1 741 188.00 | 1 741 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 591.00 | | 35 591.00 | 35 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 131 236.00 | 15 023.00 | 41 116 213.00 | 41 131 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 047 644.00 | 833 144.00 | 48 214 500.00 | 49 047 644.00 |
CU Autres participations | 6 577 804.00 | | 6 577 804.00 | 6 577 804.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 92 433.00 | | 92 433.00 | 92 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 24 115 768.00 | 23 689 307.00 | | 24 115 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 236 501.00 | 426 462.00 | | 2 236 501.00 |
DL TOTAL (I) | 26 792 270.00 | 24 555 768.00 | | 26 792 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 904 697.00 | 17 814 365.00 | | 18 904 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700 331.00 | 846 736.00 | | 1 700 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 775.00 | 538 755.00 | | 321 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 473.00 | 644 697.00 | | 375 473.00 |
EA Autres dettes | 119 954.00 | 102 433.00 | | 119 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 80 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 422 230.00 | 20 027 585.00 | | 21 422 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 214 500.00 | 44 583 354.00 | | 48 214 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 863 692.00 | 13 426 684.00 | | 15 863 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 091 458.00 | | 2 091 458.00 | 2 091 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 091 458.00 | | 2 091 458.00 | 2 091 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 144 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -207 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 018.00 | |
GE Autres charges | | | 8 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 850 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 747 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 979.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 861 883.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 352 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 355 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 506 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 801 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 1 128 000.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 1 128 000.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 944.00 | 15 216.00 | | 11 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 1 365 600.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 244.00 | 1 380 816.00 | | 12 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 944.00 | -252 816.00 | | -11 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 552 647.00 | | | 552 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 007 028.00 | 9 219 282.00 | | 6 007 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 770 527.00 | 8 792 821.00 | | 3 770 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 236 501.00 | 426 462.00 | | 2 236 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 088 212.00 | | 1 736 063.00 | 6 088 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 6 581 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 7 823 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 123 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 979.00 | | | 118 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114 661.00 | | 8 542.00 | 1 114 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 854 572.00 | | 1 727 521.00 | 4 854 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 971.00 | 149 151.00 | | 668 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 278.00 | 31 585.00 | | 72 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 692.00 | 117 566.00 | | 596 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 206.00 | 2 816.00 | | 12 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 206.00 | 2 816.00 | | 12 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 206.00 | 2 816.00 | | 12 206.00 |
UG ‐ Financières | | 2 816.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 775.00 | 321 775.00 | | 321 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 969.00 | 72 969.00 | | 72 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 091.00 | 122 091.00 | | 122 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 954.00 | 119 954.00 | | 119 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
UX Autres créances clients | 797 900.00 | 797 900.00 | | 797 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 780.00 | 25 780.00 | | 25 780.00 |
VB T. V. A. | 144 638.00 | 144 638.00 | | 144 638.00 |
VC Groupe et associés | 20 529 604.00 | 20 529 604.00 | | 20 529 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 904 697.00 | 12 542 264.00 | 1 999 916.00 | 18 904 697.00 |
VI Groupe et associés | 1 627 831.00 | 1 627 831.00 | | 1 627 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 120.00 | | | 235 120.00 |
VP Divers | 22 509.00 | 22 509.00 | | 22 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 683.00 | 27 683.00 | | 27 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 163 628.00 | 1 163 628.00 | | 1 163 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 591.00 | 35 591.00 | | 35 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 723 640.00 | 22 723 640.00 | | 22 723 640.00 |
VW T.V.A. | 152 730.00 | 152 730.00 | | 152 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 422 230.00 | 15 059 797.00 | 1 999 916.00 | 21 422 230.00 |