| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 709.00 | 24 138.00 | 10 571.00 | 34 709.00 |
AP Constructions | 346 506.00 | 78 382.00 | 268 124.00 | 346 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 002.00 | 356 075.00 | 240 927.00 | 597 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 109 875.00 | 698 595.00 | 5 411 280.00 | 6 109 875.00 |
BT Marchandises | 6 717 375.00 | | 6 717 375.00 | 6 717 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 564.00 | | 137 564.00 | 137 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 087.00 | | 79 087.00 | 79 087.00 |
BZ Autres créances | 14 329 077.00 | 1 866 970.00 | 12 462 107.00 | 14 329 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 194 464.00 | | 6 194 464.00 | 6 194 464.00 |
CF Disponibilités | 4 405 579.00 | | 4 405 579.00 | 4 405 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 733 853.00 | 1 866 970.00 | 29 866 883.00 | 31 733 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 843 729.00 | 2 565 565.00 | 35 278 164.00 | 37 843 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
CU Autres participations | 5 129 645.00 | 240 000.00 | 4 889 645.00 | 5 129 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 26 209 962.00 | 24 883 194.00 | | 26 209 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 283 263.00 | 1 326 767.00 | | 2 283 263.00 |
DL TOTAL (I) | 28 933 225.00 | 26 649 962.00 | | 28 933 225.00 |
DO TOTAL (II) | 174 119.00 | 206 177.00 | | 174 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 981 448.00 | 3 184 002.00 | | 3 981 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021 797.00 | 97 772.00 | | 1 021 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 566.00 | 56 218.00 | | 820 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 078.00 | 252 627.00 | | 445 078.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 344 939.00 | 3 591 169.00 | | 6 344 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 278 164.00 | 30 241 131.00 | | 35 278 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 344 939.00 | 3 591 169.00 | | 6 344 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
FD Production vendue biens | | | 19 440 804.00 | |
FG Production vendue services | 417 566.00 | | 417 566.00 | 417 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 366.00 | | 424 366.00 | 424 366.00 |
FM Production stockée | | | -5 840 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 465 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 459 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 784 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 567.00 | |
GE Autres charges | | | 4 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 901 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 460 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 050 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 389 893.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 459 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347 363.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 581 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 121 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 028.00 | 2 001.00 | | 1 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 528.00 | 2 001.00 | | 27 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 173.00 | 25 435.00 | | 3 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 348.00 | | | 27 348.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 765.00 | 134 765.00 | | 134 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 521.00 | 25 435.00 | | 30 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 993.00 | -23 435.00 | | -2 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 834 975.00 | 134 193.00 | | 834 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 858 836.00 | 4 010 521.00 | | 5 858 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 575 573.00 | 2 683 753.00 | | 3 575 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 283 263.00 | 1 326 767.00 | | 2 283 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 226.00 | 21 072.00 | | 21 226.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 558 628.00 | 1 082 811.00 | | 1 558 628.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 558 628.00 | 1 082 811.00 | | 1 558 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 086 892.00 | | 57 983.00 | 6 086 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 131 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 6 109 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 943 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 109.00 | | 10 600.00 | 24 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 925.00 | | 41 583.00 | 936 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 125 859.00 | | 5 800.00 | 5 125 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 680.00 | 108 567.00 | 7 652.00 | 357 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 061.00 | 3 077.00 | | 21 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 619.00 | 105 490.00 | 7 652.00 | 336 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 407 442.00 | 459 528.00 | | 1 407 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 647 442.00 | 459 528.00 | | 1 647 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 647 442.00 | 459 528.00 | | 1 647 442.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 459 528.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 566.00 | 820 566.00 | | 820 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 467.00 | 43 467.00 | | 43 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 254.00 | 172 254.00 | | 172 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169 082.00 | 169 082.00 | | 169 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 500.00 | 75 500.00 | | 75 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
UX Autres créances clients | 79 087.00 | | | 79 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 265.00 | | | 26 265.00 |
VB T. V. A. | 364 682.00 | | | 364 682.00 |
VC Groupe et associés | 13 545 891.00 | | | 13 545 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 981 448.00 | 3 981 448.00 | | 3 981 448.00 |
VI Groupe et associés | 949 297.00 | 949 297.00 | | 949 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 648.00 | 40 648.00 | | 40 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 240.00 | | | 392 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 418 449.00 | 14 418 449.00 | | 14 418 449.00 |
VW T.V.A. | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 344 939.00 | 6 344 939.00 | | 6 344 939.00 |