| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 677.00 | 31 472.00 | 5 205.00 | 36 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 520.00 | 48 089.00 | 17 430.00 | 65 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 197.00 | 79 561.00 | 22 636.00 | 102 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 011.00 | | 223 011.00 | 223 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 538.00 | 854.00 | 358 684.00 | 359 538.00 |
BZ Autres créances | 46 822.00 | | 46 822.00 | 46 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 030 227.00 | | 1 030 227.00 | 1 030 227.00 |
CF Disponibilités | 290 833.00 | | 290 833.00 | 290 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950 431.00 | 854.00 | 1 949 577.00 | 1 950 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 627.00 | 80 415.00 | 1 972 212.00 | 2 052 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 362 860.00 | 1 348 188.00 | | 1 362 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 914.00 | 154 672.00 | | 86 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 774.00 | 1 612 860.00 | | 1 559 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 905.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 900.00 | | | 88 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 681.00 | 113 424.00 | | 172 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 857.00 | 165 062.00 | | 150 857.00 |
EA Autres dettes | | 235.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 412 438.00 | 284 626.00 | | 412 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 212.00 | 1 897 486.00 | | 1 972 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 438.00 | 284 626.00 | | 412 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 862 800.00 | 269.00 | 863 070.00 | 862 800.00 |
FG Production vendue services | 495 664.00 | 403.00 | 496 067.00 | 495 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 465.00 | 672.00 | 1 359 137.00 | 1 358 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 700.00 | |
GE Autres charges | | | 13 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 1 059.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 1 059.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 4.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 4.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | 1 054.00 | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 229.00 | 62 732.00 | | 28 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 967.00 | 1 435 230.00 | | 1 368 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 053.00 | 1 280 558.00 | | 1 282 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 914.00 | 154 672.00 | | 86 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 197.00 | | | 102 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 197.00 | | | 102 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 861.00 | 7 700.00 | | 71 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 861.00 | 7 700.00 | | 71 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 708.00 | | 854.00 | 1 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 708.00 | | 854.00 | 1 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 708.00 | | 854.00 | 1 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 854.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 681.00 | 172 681.00 | | 172 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 422.00 | 89 422.00 | | 89 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 671.00 | 51 671.00 | | 51 671.00 |
UX Autres créances clients | 359 538.00 | | | 359 538.00 |
VB T. V. A. | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
VI Groupe et associés | 88 900.00 | 88 900.00 | | 88 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 031.00 | | | 44 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 360.00 | 406 360.00 | | 406 360.00 |
VW T.V.A. | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 438.00 | 412 438.00 | | 412 438.00 |