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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 074.00 | 40 085.00 | 1 989.00 | 42 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 579.00 | 62 236.00 | 9 342.00 | 71 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 653.00 | 102 321.00 | 11 332.00 | 113 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 961.00 | | 168 961.00 | 168 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 534.00 | | 408 534.00 | 408 534.00 |
BZ Autres créances | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CF Disponibilités | 1 554 185.00 | | 1 554 185.00 | 1 554 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 136 562.00 | | 2 136 562.00 | 2 136 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 215.00 | 102 321.00 | 2 147 893.00 | 2 250 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 350 691.00 | 1 351 175.00 | | 1 350 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 819.00 | 199 516.00 | | 251 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 712 510.00 | 1 660 691.00 | | 1 712 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 140 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 510.00 | 155 145.00 | | 192 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 627.00 | 227 695.00 | | 241 627.00 |
EA Autres dettes | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 384.00 | 522 840.00 | | 435 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 893.00 | 2 183 531.00 | | 2 147 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 384.00 | 522 840.00 | | 435 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 017 063.00 | | 1 017 063.00 | 1 017 063.00 |
FG Production vendue services | 671 852.00 | | 671 852.00 | 671 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 688 916.00 | | 1 688 916.00 | 1 688 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 718 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 047.00 | 70 707.00 | | 91 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 741.00 | 1 689 774.00 | | 1 691 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 922.00 | 1 490 259.00 | | 1 439 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 819.00 | 199 516.00 | | 251 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 653.00 | | | 113 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 653.00 | | | 113 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 129.00 | 5 193.00 | | 97 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 129.00 | 5 193.00 | | 97 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 510.00 | 192 510.00 | | 192 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 394.00 | 122 394.00 | | 122 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 346.00 | 85 346.00 | | 85 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 339.00 | 20 339.00 | | 20 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
UX Autres créances clients | 408 534.00 | 408 534.00 | | 408 534.00 |
VB T. V. A. | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 023.00 | 412 023.00 | | 412 023.00 |
VW T.V.A. | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 384.00 | 435 384.00 | | 435 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 022.00 | 5 032.00 | | 10 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 003.00 | 14 000.00 | | 14 003.00 |
ST Autres comptes | 47 791.00 | 46 260.00 | | 47 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 611.00 | 25 611.00 | | 25 611.00 |
YT Sous‐traitance | 53 878.00 | 43 741.00 | | 53 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 449.00 | 2 154.00 | | 2 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 471.00 | 7 186.00 | | 12 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 034.00 | 359 710.00 | | 347 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 651.00 | 188 671.00 | | 186 651.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 283.00 | 129 613.00 | | 141 283.00 |