| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 074.00 | 41 165.00 | 910.00 | 42 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 721.00 | 66 310.00 | 13 411.00 | 79 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 795.00 | 107 475.00 | 14 320.00 | 121 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 083.00 | | 182 083.00 | 182 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 954.00 | | 406 954.00 | 406 954.00 |
BZ Autres créances | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CF Disponibilités | 1 486 843.00 | | 1 486 843.00 | 1 486 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079 315.00 | | 2 079 315.00 | 2 079 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 110.00 | 107 475.00 | 2 093 635.00 | 2 201 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 100 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 957 010.00 | 1 350 691.00 | | 957 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 069.00 | 251 819.00 | | 261 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 078.00 | 1 712 510.00 | | 1 303 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 243.00 | | | 363 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 155.00 | 192 510.00 | | 241 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 158.00 | 241 627.00 | | 186 158.00 |
EA Autres dettes | | 1 247.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 790 557.00 | 435 384.00 | | 790 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 635.00 | 2 147 893.00 | | 2 093 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 557.00 | 435 384.00 | | 790 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 210 974.00 | | 1 210 974.00 | 1 210 974.00 |
FG Production vendue services | 708 524.00 | 6 956.00 | 715 480.00 | 708 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 919 498.00 | 6 956.00 | 1 926 454.00 | 1 919 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 918 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 6.00 | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | 6.00 | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41.00 | 3.00 | | 41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 162.00 | 91 047.00 | | 88 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 799.00 | 1 691 741.00 | | 1 932 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 730.00 | 1 439 922.00 | | 1 671 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 069.00 | 251 819.00 | | 261 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 653.00 | | 8 142.00 | 113 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 653.00 | | 8 142.00 | 113 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 321.00 | 5 153.00 | | 102 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 321.00 | 5 153.00 | | 102 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 155.00 | 241 155.00 | | 241 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 201.00 | 103 201.00 | | 103 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 856.00 | 61 856.00 | | 61 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 406 954.00 | 406 954.00 | | 406 954.00 |
VB T. V. A. | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 243.00 | 363 243.00 | | 363 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 419 555.00 | | | 419 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 312.00 | | | 56 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 996.00 | 408 996.00 | | 408 996.00 |
VW T.V.A. | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 557.00 | 790 557.00 | | 790 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 202.00 | 10 022.00 | | 9 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 635.00 | 14 003.00 | | 14 635.00 |
ST Autres comptes | 52 624.00 | 47 791.00 | | 52 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 230.00 | 25 611.00 | | 26 230.00 |
YT Sous‐traitance | 39 661.00 | 53 878.00 | | 39 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 002.00 | 2 449.00 | | 2 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 204.00 | 12 471.00 | | 11 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 413 867.00 | 347 034.00 | | 413 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 078.00 | 186 651.00 | | 232 078.00 |
ZE Dividendes | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 150.00 | 141 283.00 | | 133 150.00 |