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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 937.00 | 33 413.00 | 6 524.00 | 39 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 709.00 | 52 067.00 | 15 641.00 | 67 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 646.00 | 85 481.00 | 22 165.00 | 107 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 988.00 | | 199 988.00 | 199 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 318.00 | | 380 318.00 | 380 318.00 |
BZ Autres créances | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 487 961.00 | | 1 487 961.00 | 1 487 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 072 525.00 | | 2 072 525.00 | 2 072 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 171.00 | 85 481.00 | 2 094 690.00 | 2 180 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 369 774.00 | 1 362 860.00 | | 1 369 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 062.00 | 86 914.00 | | 208 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 837.00 | 1 559 774.00 | | 1 687 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 88 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 578.00 | 172 681.00 | | 195 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 848.00 | 150 857.00 | | 210 848.00 |
EA Autres dettes | 427.00 | | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 854.00 | 412 438.00 | | 406 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 690.00 | 1 972 212.00 | | 2 094 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 854.00 | 412 438.00 | | 406 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 998 141.00 | 231.00 | 998 372.00 | 998 141.00 |
FG Production vendue services | 614 259.00 | 459.00 | 614 718.00 | 614 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 400.00 | 690.00 | 1 613 090.00 | 1 612 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 677 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 919.00 | |
GE Autres charges | | | 1 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | 3.00 | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | 3.00 | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 47.00 | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | 47.00 | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | -43.00 | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 301.00 | 28 229.00 | | 84 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 543.00 | 1 368 967.00 | | 1 625 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 480.00 | 1 282 053.00 | | 1 417 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 062.00 | 86 914.00 | | 208 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 197.00 | | 5 449.00 | 102 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 197.00 | | 5 449.00 | 102 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 561.00 | 5 919.00 | | 79 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 561.00 | 5 919.00 | | 79 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 854.00 | 854.00 | 1 708.00 | 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 854.00 | 854.00 | 1 708.00 | 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 854.00 | 854.00 | 1 708.00 | 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 578.00 | 195 578.00 | | 195 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 490.00 | 90 490.00 | | 90 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 394.00 | 59 394.00 | | 59 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 412.00 | 43 412.00 | | 43 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UX Autres créances clients | 380 318.00 | | | 380 318.00 |
VB T. V. A. | 435.00 | | | 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 576.00 | 384 576.00 | | 384 576.00 |
VW T.V.A. | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 854.00 | 406 854.00 | | 406 854.00 |