| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 074.00 | 35 740.00 | 6 335.00 | 42 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 709.00 | 55 587.00 | 15 121.00 | 70 709.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 112 783.00 | 91 327.00 | 21 456.00 | 112 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 230.00 | | 196 230.00 | 196 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 791.00 | | 389 791.00 | 389 791.00 |
BZ Autres créances | 35 327.00 | | 35 327.00 | 35 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 030 227.00 | | 1 030 227.00 | 1 030 227.00 |
CF Disponibilités | 369 760.00 | | 369 760.00 | 369 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 021 335.00 | | 2 021 335.00 | 2 021 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 118.00 | 91 327.00 | 2 042 791.00 | 2 134 118.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 377 837.00 | 1 369 774.00 | | 1 377 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 338.00 | 208 062.00 | | 173 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 175.00 | 1 687 837.00 | | 1 661 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 914.00 | 195 578.00 | | 196 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 996.00 | 210 848.00 | | 182 996.00 |
EA Autres dettes | 1 707.00 | 427.00 | | 1 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 616.00 | 406 854.00 | | 381 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 791.00 | 2 094 690.00 | | 2 042 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 616.00 | 406 854.00 | | 381 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 943 137.00 | 113.00 | 943 250.00 | 943 137.00 |
FG Production vendue services | 636 971.00 | 1 845.00 | 638 816.00 | 636 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580 107.00 | 1 959.00 | 1 582 066.00 | 1 580 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 702 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 846.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 93.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 93.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 146.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 146.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | -53.00 | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 433.00 | 84 301.00 | | 56 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 106.00 | 1 625 543.00 | | 1 583 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 767.00 | 1 417 480.00 | | 1 409 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 338.00 | 208 062.00 | | 173 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 646.00 | | 5 137.00 | 107 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 646.00 | | 5 137.00 | 107 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 481.00 | 5 846.00 | | 85 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 481.00 | 5 846.00 | | 85 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 914.00 | 196 914.00 | | 196 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 641.00 | 103 641.00 | | 103 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 773.00 | 60 773.00 | | 60 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
UX Autres créances clients | 389 791.00 | 389 791.00 | | 389 791.00 |
VB T. V. A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 477.00 | 27 477.00 | | 27 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 118.00 | 425 118.00 | | 425 118.00 |
VW T.V.A. | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 616.00 | 381 616.00 | | 381 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 425.00 | 7 855.00 | | 9 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 045.00 | 13 951.00 | | 14 045.00 |
ST Autres comptes | 34 655.00 | 47 243.00 | | 34 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 809.00 | 25 611.00 | | 25 809.00 |
YT Sous‐traitance | 39 648.00 | 46 352.00 | | 39 648.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 219.00 | 1 762.00 | | 2 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 644.00 | 9 617.00 | | 11 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 337 057.00 | 342 434.00 | | 337 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 171.00 | 174 616.00 | | 178 171.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 207.00 | 133 157.00 | | 117 207.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |