| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 074.00 | 38 277.00 | 3 798.00 | 42 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 579.00 | 58 852.00 | 12 727.00 | 71 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 653.00 | 97 129.00 | 16 525.00 | 113 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 350.00 | | 179 350.00 | 179 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 481.00 | | 404 481.00 | 404 481.00 |
BZ Autres créances | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 881 605.00 | | 881 605.00 | 881 605.00 |
CF Disponibilités | 699 421.00 | | 699 421.00 | 699 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 167 006.00 | | 2 167 006.00 | 2 167 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 659.00 | 97 129.00 | 2 183 531.00 | 2 280 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 351 175.00 | 1 377 837.00 | | 1 351 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 516.00 | 173 338.00 | | 199 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 691.00 | 1 661 175.00 | | 1 660 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 145.00 | 196 914.00 | | 155 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 695.00 | 182 996.00 | | 227 695.00 |
EA Autres dettes | | 1 707.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 522 840.00 | 381 616.00 | | 522 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 531.00 | 2 042 791.00 | | 2 183 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 840.00 | 381 616.00 | | 522 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 021 175.00 | 1 417.00 | 1 022 592.00 | 1 021 175.00 |
FG Production vendue services | 660 488.00 | 1 408.00 | 661 896.00 | 660 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 681 663.00 | 2 825.00 | 1 684 488.00 | 1 681 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 687 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 735 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 11.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 11.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 707.00 | 56 433.00 | | 70 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 774.00 | 1 583 106.00 | | 1 689 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 259.00 | 1 409 767.00 | | 1 490 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 516.00 | 173 338.00 | | 199 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 783.00 | | 870.00 | 112 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 783.00 | | 870.00 | 112 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 327.00 | 5 802.00 | | 91 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 327.00 | 5 802.00 | | 91 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 145.00 | 155 145.00 | | 155 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 107.00 | 128 107.00 | | 128 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 549.00 | 74 549.00 | | 74 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
UX Autres créances clients | 404 481.00 | 404 481.00 | | 404 481.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 630.00 | 406 630.00 | | 406 630.00 |
VW T.V.A. | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 840.00 | 522 840.00 | | 522 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 032.00 | 9 425.00 | | 5 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 000.00 | 14 045.00 | | 14 000.00 |
ST Autres comptes | 46 260.00 | 34 655.00 | | 46 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 611.00 | 25 809.00 | | 25 611.00 |
YT Sous‐traitance | 43 741.00 | 39 648.00 | | 43 741.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 050.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 154.00 | 2 219.00 | | 2 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 186.00 | 11 644.00 | | 7 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 359 710.00 | 337 057.00 | | 359 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 671.00 | 178 171.00 | | 188 671.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 613.00 | 117 207.00 | | 129 613.00 |