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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 633.00 | 457.00 | 176.00 | 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 691.00 | 4 375.00 | 1 316.00 | 5 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 181.00 | 13 107.00 | 37 074.00 | 50 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 499.00 | 17 939.00 | 42 560.00 | 60 499.00 |
BP En cours de production de services | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
BT Marchandises | 669 866.00 | 43 054.00 | 626 812.00 | 669 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 517.00 | 1 233.00 | 37 283.00 | 38 517.00 |
BZ Autres créances | 64 525.00 | | 64 525.00 | 64 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 351 048.00 | | 351 048.00 | 351 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 739.00 | 44 287.00 | 1 487 451.00 | 1 531 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 238.00 | 62 227.00 | 1 530 012.00 | 1 592 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 500.00 | | | 129 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
DG Autres réserves | 872 942.00 | | | 872 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 879.00 | | | 33 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 271.00 | | | 1 049 271.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324.00 | | | 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 601.00 | | | 293 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 493.00 | | | 71 493.00 |
EA Autres dettes | 57 733.00 | | | 57 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 741.00 | | | 464 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 012.00 | | | 1 530 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 741.00 | | | 464 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 003 871.00 | | 3 003 871.00 | 3 003 871.00 |
FD Production vendue biens | 16 361.00 | | 16 361.00 | 16 361.00 |
FG Production vendue services | 221 232.00 | | 221 232.00 | 221 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 241 464.00 | | 3 241 464.00 | 3 241 464.00 |
FM Production stockée | | | 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 277 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 517 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 171 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 220 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 335.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | | | 36.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 116.00 | | | 16 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 061.00 | | | -16 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 285 460.00 | | | 3 285 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 251 581.00 | | | 3 251 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 879.00 | | | 33 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 009.00 | | 1 490.00 | 59 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633.00 | | | 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 381.00 | | 1 490.00 | 54 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 767.00 | 7 172.00 | | 10 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246.00 | 211.00 | | 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 521.00 | 6 961.00 | | 10 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 59 895.00 | 1 051.00 | 17 892.00 | 59 895.00 |
6T Sur comptes clients | 134.00 | 1 099.00 | | 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 029.00 | 2 150.00 | 17 892.00 | 60 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 029.00 | 18 150.00 | 17 892.00 | 60 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 150.00 | 17 892.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 601.00 | 293 601.00 | | 293 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 529.00 | 23 529.00 | | 23 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 371.00 | 22 371.00 | | 22 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 833.00 | 68 833.00 | | 68 833.00 |
UX Autres créances clients | 37 037.00 | | | 37 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VB T. V. A. | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VI Groupe et associés | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 275.00 | | | 40 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 687.00 | 105 687.00 | | 105 687.00 |
VW T.V.A. | 20 420.00 | 20 420.00 | | 20 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 741.00 | 464 741.00 | | 464 741.00 |