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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 691.00 | 4 599.00 | 1 092.00 | 5 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 556.00 | 12 797.00 | 25 758.00 | 38 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 874.00 | 18 029.00 | 30 845.00 | 48 874.00 |
BP En cours de production de services | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
BT Marchandises | 822 633.00 | 44 134.00 | 778 499.00 | 822 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 875.00 | 979.00 | 51 897.00 | 52 875.00 |
BZ Autres créances | 90 682.00 | | 90 682.00 | 90 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 411 079.00 | | 411 079.00 | 411 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 347.00 | 45 113.00 | 1 738 235.00 | 1 783 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 222.00 | 63 142.00 | 1 769 080.00 | 1 832 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 500.00 | | | 129 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
DG Autres réserves | 906 821.00 | | | 906 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 991.00 | | | 120 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 261.00 | | | 1 170 261.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381.00 | | | 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 547.00 | | | 436 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 613.00 | | | 97 613.00 |
EA Autres dettes | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 819.00 | | | 577 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 080.00 | | | 1 769 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 819.00 | | | 577 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 224 994.00 | | 3 224 994.00 | 3 224 994.00 |
FD Production vendue biens | 31 349.00 | | 31 349.00 | 31 349.00 |
FG Production vendue services | 210 435.00 | | 210 435.00 | 210 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 466 778.00 | | 3 466 778.00 | 3 466 778.00 |
FM Production stockée | | | -2 531.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 481 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 927 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 689.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 318 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 305.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 441.00 | | | 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 876.00 | | | 48 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 502 849.00 | | | 3 502 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 381 859.00 | | | 3 381 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 991.00 | | | 120 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 499.00 | | | 60 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 625.00 | 48 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 625.00 | 44 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633.00 | | | 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 871.00 | | | 55 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 939.00 | 5 644.00 | 5 554.00 | 17 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | 176.00 | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 482.00 | 5 468.00 | 5 554.00 | 17 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | 5 000.00 | | 16 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 054.00 | 1 689.00 | 609.00 | 43 054.00 |
6T Sur comptes clients | 1 233.00 | | 255.00 | 1 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 287.00 | 1 689.00 | 864.00 | 44 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 287.00 | 6 689.00 | 864.00 | 60 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 689.00 | 864.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 547.00 | 436 547.00 | | 436 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 469.00 | 27 469.00 | | 27 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 328.00 | 20 328.00 | | 20 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 391.00 | 25 391.00 | | 25 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
UX Autres créances clients | 51 589.00 | | | 51 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
VB T. V. A. | 48 245.00 | | | 48 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VI Groupe et associés | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 938.00 | | | 41 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 029.00 | 147 029.00 | | 147 029.00 |
VW T.V.A. | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 819.00 | 577 819.00 | | 577 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |