| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 691.00 | 4 822.00 | 869.00 | 5 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 556.00 | 16 678.00 | 21 878.00 | 38 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BF Prêts | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 634.00 | 22 133.00 | 28 501.00 | 50 634.00 |
BP En cours de production de services | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BT Marchandises | 893 341.00 | 29 045.00 | 864 296.00 | 893 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 521.00 | 622.00 | 68 899.00 | 69 521.00 |
BZ Autres créances | 67 851.00 | | 67 851.00 | 67 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 581 355.00 | | 581 355.00 | 581 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 015 422.00 | 29 667.00 | 1 985 754.00 | 2 015 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 056.00 | 51 800.00 | 2 014 256.00 | 2 066 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 500.00 | | | 129 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
DG Autres réserves | 1 027 811.00 | | | 1 027 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 010.00 | | | 136 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 272.00 | | | 1 306 272.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428.00 | | | 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 848.00 | | | 561 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 148.00 | | | 89 148.00 |
EA Autres dettes | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 984.00 | | | 692 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 256.00 | | | 2 014 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 984.00 | | | 692 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 738 459.00 | | 3 738 459.00 | 3 738 459.00 |
FD Production vendue biens | 38 160.00 | | 38 160.00 | 38 160.00 |
FG Production vendue services | 246 656.00 | | 246 656.00 | 246 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 023 275.00 | | 4 023 275.00 | 4 023 275.00 |
FM Production stockée | | | -1 559.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 052 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 340 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 863 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 656.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 770.00 | | | 27 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 769.00 | | | -12 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 072.00 | | | 49 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 079 745.00 | | | 4 079 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 943 735.00 | | | 3 943 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 010.00 | | | 136 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 874.00 | | 3 000.00 | 48 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 240.00 | 5 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 240.00 | 50 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633.00 | | | 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 246.00 | | | 44 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 995.00 | | 3 000.00 | 3 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 029.00 | 4 104.00 | | 18 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633.00 | | | 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 396.00 | 4 104.00 | | 17 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | 9 000.00 | 15 000.00 | 21 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 134.00 | 125.00 | 15 214.00 | 44 134.00 |
6T Sur comptes clients | 979.00 | 43.00 | 399.00 | 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 113.00 | 168.00 | 15 613.00 | 45 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 113.00 | 9 168.00 | 30 613.00 | 66 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168.00 | 15 613.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 000.00 | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 848.00 | 561 848.00 | | 561 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 064.00 | 34 064.00 | | 34 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
UP Prêts | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 68 775.00 | 68 775.00 | | 68 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VB T. V. A. | 35 819.00 | 35 819.00 | | 35 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VI Groupe et associés | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 786.00 | 25 786.00 | | 25 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 439.00 | 139 679.00 | 1 760.00 | 141 439.00 |
VW T.V.A. | 28 443.00 | 28 443.00 | | 28 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 984.00 | 692 984.00 | | 692 984.00 |